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匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金凈值查詢(021772)

今天最新凈值 1.0756 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0742 -0.0014 -0.1334%
  • 累計(jì)凈值：1.0756
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0712億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵佳民 丁云波
近一月匯添富雙利增強(qiáng)債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富雙利增強(qiáng)債券D(021772)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0738 1.0738 1.0756 1.0756 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0756 1.0756 1.0776 1.0776 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2025-05-20 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0770 1.0770 1.0744 1.0744 0.0026 0.24%
2025-05-19 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0744 1.0744 1.0724 1.0724 0.0020 0.19%
2025-05-16 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0724 1.0724 1.0736 1.0736 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0736 1.0736 1.0762 1.0762 -0.0026 -0.24%
2025-05-14 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0762 1.0762 1.0739 1.0739 0.0023 0.21%
2025-05-13 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-12 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0738 1.0738 1.0715 1.0715 0.0023 0.21%
2025-05-09 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0715 1.0715 1.0730 1.0730 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0730 1.0730 1.0707 1.0707 0.0023 0.21%
2025-05-07 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0711 1.0711 1.0667 1.0667 0.0044 0.41%
2025-04-30 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2025-04-29 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0665 1.0665 1.0669 1.0669 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0669 1.0669 1.0681 1.0681 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
2025-04-24 021772 匯添富雙利增強(qiáng)債券D 1.0675 1.0675 1.0690 1.0690 -0.0015 -0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%