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海富通瑞福債券D基金凈值查詢(021769)

今天最新凈值 1.1794 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1794
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.1207億
  • 最近資產(chǎn)：42.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靖爽 方昆明
近一月海富通瑞福債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通瑞福債券D(021769)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021769 海富通瑞福債券D 1.1796 1.1796 1.1794 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-22 021769 海富通瑞福債券D 1.1794 1.1794 1.1792 1.1792 0.0002 0.02%
2025-05-21 021769 海富通瑞福債券D 1.1792 1.1792 1.1789 1.1789 0.0003 0.03%
2025-05-20 021769 海富通瑞福債券D 1.1789 1.1789 1.1785 1.1785 0.0004 0.03%
2025-05-19 021769 海富通瑞福債券D 1.1785 1.1785 1.1779 1.1779 0.0006 0.05%
2025-05-16 021769 海富通瑞福債券D 1.1779 1.1779 1.1784 1.1784 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021769 海富通瑞福債券D 1.1784 1.1784 1.1782 1.1782 0.0002 0.02%
2025-05-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-13 021769 海富通瑞福債券D 1.1782 1.1782 1.1775 1.1775 0.0007 0.06%
2025-05-12 021769 海富通瑞福債券D 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021769 海富通瑞福債券D 1.1783 1.1783 1.1777 1.1777 0.0006 0.05%
2025-05-08 021769 海富通瑞福債券D 1.1777 1.1777 1.1766 1.1766 0.0011 0.09%
2025-05-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1766 1.1766 1.1768 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021769 海富通瑞福債券D 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2025-04-30 021769 海富通瑞福債券D 1.1765 1.1765 1.1762 1.1762 0.0003 0.03%
2025-04-29 021769 海富通瑞福債券D 1.1762 1.1762 1.1754 1.1754 0.0008 0.07%
2025-04-28 021769 海富通瑞福債券D 1.1754 1.1754 1.1747 1.1747 0.0007 0.06%
2025-04-25 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2025-04-24 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1749 1.1749 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%