搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

海富通瑞福債券D基金凈值查詢(021769)

今天最新凈值 1.1794 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1794
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.1207億
  • 最近資產：42.57億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張靖爽 方昆明
今年以來海富通瑞福債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通瑞福債券D(021769)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021769 海富通瑞福債券D 1.1796 1.1796 1.1794 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-22 021769 海富通瑞福債券D 1.1794 1.1794 1.1792 1.1792 0.0002 0.02%
2025-05-21 021769 海富通瑞福債券D 1.1792 1.1792 1.1789 1.1789 0.0003 0.03%
2025-05-20 021769 海富通瑞福債券D 1.1789 1.1789 1.1785 1.1785 0.0004 0.03%
2025-05-19 021769 海富通瑞福債券D 1.1785 1.1785 1.1779 1.1779 0.0006 0.05%
2025-05-16 021769 海富通瑞福債券D 1.1779 1.1779 1.1784 1.1784 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 021769 海富通瑞福債券D 1.1784 1.1784 1.1782 1.1782 0.0002 0.02%
2025-05-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-13 021769 海富通瑞福債券D 1.1782 1.1782 1.1775 1.1775 0.0007 0.06%
2025-05-12 021769 海富通瑞福債券D 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 021769 海富通瑞福債券D 1.1783 1.1783 1.1777 1.1777 0.0006 0.05%
2025-05-08 021769 海富通瑞福債券D 1.1777 1.1777 1.1766 1.1766 0.0011 0.09%
2025-05-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1766 1.1766 1.1768 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021769 海富通瑞福債券D 1.1768 1.1768 1.1765 1.1765 0.0003 0.03%
2025-04-30 021769 海富通瑞福債券D 1.1765 1.1765 1.1762 1.1762 0.0003 0.03%
2025-04-29 021769 海富通瑞福債券D 1.1762 1.1762 1.1754 1.1754 0.0008 0.07%
2025-04-28 021769 海富通瑞福債券D 1.1754 1.1754 1.1747 1.1747 0.0007 0.06%
2025-04-25 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2025-04-24 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1749 1.1749 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021769 海富通瑞福債券D 1.1749 1.1749 1.1753 1.1753 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1750 1.1750 0.0003 0.03%
2025-04-21 021769 海富通瑞福債券D 1.1750 1.1750 1.1753 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1752 1.1752 0.0001 0.01%
2025-04-17 021769 海富通瑞福債券D 1.1752 1.1752 1.1754 1.1754 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021769 海富通瑞福債券D 1.1754 1.1754 1.1753 1.1753 0.0001 0.01%
2025-04-15 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1753 1.1753 0.0000 0.00%
2025-04-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1751 1.1751 0.0002 0.02%
2025-04-11 021769 海富通瑞福債券D 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-10 021769 海富通瑞福債券D 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-09 021769 海富通瑞福債券D 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-08 021769 海富通瑞福債券D 1.1750 1.1750 1.1756 1.1756 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1756 1.1756 1.1735 1.1735 0.0021 0.18%
2025-04-03 021769 海富通瑞福債券D 1.1735 1.1735 1.1718 1.1718 0.0017 0.15%
2025-04-02 021769 海富通瑞福債券D 1.1718 1.1718 1.1713 1.1713 0.0005 0.04%
2025-04-01 021769 海富通瑞福債券D 1.1713 1.1713 1.1713 1.1713 0.0000 0.00%
2025-03-31 021769 海富通瑞福債券D 1.1713 1.1713 1.1709 1.1709 0.0004 0.03%
2025-03-28 021769 海富通瑞福債券D 1.1709 1.1709 1.1707 1.1707 0.0002 0.02%
2025-03-27 021769 海富通瑞福債券D 1.1707 1.1707 1.1704 1.1704 0.0003 0.03%
2025-03-26 021769 海富通瑞福債券D 1.1704 1.1704 1.1698 1.1698 0.0006 0.05%
2025-03-25 021769 海富通瑞福債券D 1.1698 1.1698 1.1692 1.1692 0.0006 0.05%
2025-03-24 021769 海富通瑞福債券D 1.1692 1.1692 1.1685 1.1685 0.0007 0.06%
2025-03-21 021769 海富通瑞福債券D 1.1685 1.1685 1.1680 1.1680 0.0005 0.04%
2025-03-20 021769 海富通瑞福債券D 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09%
2025-03-19 021769 海富通瑞福債券D 1.1670 1.1670 1.1664 1.1664 0.0006 0.05%
2025-03-18 021769 海富通瑞福債券D 1.1664 1.1664 1.1660 1.1660 0.0004 0.03%
2025-03-17 021769 海富通瑞福債券D 1.1660 1.1660 1.1676 1.1676 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1676 1.1676 1.1672 1.1672 0.0004 0.03%
2025-03-13 021769 海富通瑞福債券D 1.1672 1.1672 1.1667 1.1667 0.0005 0.04%
2025-03-12 021769 海富通瑞福債券D 1.1667 1.1667 1.1662 1.1662 0.0005 0.04%
2025-03-11 021769 海富通瑞福債券D 1.1662 1.1662 1.1676 1.1676 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 021769 海富通瑞福債券D 1.1676 1.1676 1.1682 1.1682 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1682 1.1682 1.1698 1.1698 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 021769 海富通瑞福債券D 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 021769 海富通瑞福債券D 1.1704 1.1704 1.1703 1.1703 0.0001 0.01%
2025-03-04 021769 海富通瑞福債券D 1.1703 1.1703 1.1702 1.1702 0.0001 0.01%
2025-03-03 021769 海富通瑞福債券D 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2025-02-28 021769 海富通瑞福債券D 1.1697 1.1697 1.1696 1.1696 0.0001 0.01%
2025-02-27 021769 海富通瑞福債券D 1.1696 1.1696 1.1704 1.1704 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 021769 海富通瑞福債券D 1.1704 1.1704 1.1701 1.1701 0.0003 0.03%
2025-02-25 021769 海富通瑞福債券D 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 021769 海富通瑞福債券D 1.1702 1.1702 1.1716 1.1716 -0.0014 -0.12%
2025-02-21 021769 海富通瑞福債券D 1.1716 1.1716 1.1728 1.1728 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 021769 海富通瑞福債券D 1.1728 1.1728 1.1738 1.1738 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 021769 海富通瑞福債券D 1.1738 1.1738 1.1734 1.1734 0.0004 0.03%
2025-02-18 021769 海富通瑞福債券D 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 021769 海富通瑞福債券D 1.1743 1.1743 1.1753 1.1753 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1760 1.1760 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 021769 海富通瑞福債券D 1.1760 1.1760 1.1759 1.1759 0.0001 0.01%
2025-02-12 021769 海富通瑞福債券D 1.1759 1.1759 1.1760 1.1760 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021769 海富通瑞福債券D 1.1760 1.1760 1.1758 1.1758 0.0002 0.02%
2025-02-10 021769 海富通瑞福債券D 1.1758 1.1758 1.1764 1.1764 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1764 1.1764 1.1762 1.1762 0.0002 0.02%
2025-02-06 021769 海富通瑞福債券D 1.1762 1.1762 1.1753 1.1753 0.0009 0.08%
2025-02-05 021769 海富通瑞福債券D 1.1753 1.1753 1.1744 1.1744 0.0009 0.08%
2025-01-27 021769 海富通瑞福債券D 1.1744 1.1744 1.1730 1.1730 0.0014 0.12%
2025-01-22 021769 海富通瑞福債券D 1.1734 1.1734 1.1732 1.1732 0.0002 0.02%
2025-01-14 021769 海富通瑞福債券D 1.1742 1.1742 1.1739 1.1739 0.0003 0.03%
2025-01-13 021769 海富通瑞福債券D 1.1739 1.1739 1.1747 1.1747 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2025-01-09 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1756 1.1756 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 021769 海富通瑞福債券D 1.1756 1.1756 1.1757 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021769 海富通瑞福債券D 1.1757 1.1757 1.1763 1.1763 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 021769 海富通瑞福債券D 1.1763 1.1763 1.1755 1.1755 0.0008 0.07%
2025-01-03 021769 海富通瑞福債券D 1.1755 1.1755 1.1747 1.1747 0.0008 0.07%
2025-01-02 021769 海富通瑞福債券D 1.1747 1.1747 1.1717 1.1717 0.0030 0.26%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%