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南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢(021746)

今天最新凈值 1.0062 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0003 -0.0055 -0.5437%
  • 累計(jì)凈值：1.0062
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)坤 鄭少波
近一季南方悅享穩(wěn)健添利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方悅享穩(wěn)健添利債券A(021746)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11%
2025-05-20 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0051 1.0051 1.0042 1.0042 0.0009 0.09%
2025-05-19 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-05-16 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2025-05-13 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0041 1.0041 1.0024 1.0024 0.0017 0.17%
2025-05-09 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2025-05-08 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
2025-05-07 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-05-06 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0008 1.0008 0.9996 0.9996 0.0012 0.12%
2025-04-30 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9996 0.9996 0.9991 0.9991 0.0005 0.05%
2025-04-29 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-04-28 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-04-25 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-04-24 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2025-04-22 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2025-04-21 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-04-18 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-04-16 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2025-04-14 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2025-04-11 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9982 0.9982 0.9976 0.9976 0.0006 0.06%
2025-04-10 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-09 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2025-04-08 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9964 0.9964 0.9939 0.9939 0.0025 0.25%
2025-04-07 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9939 0.9939 1.0006 1.0006 -0.0067 -0.67%
2025-04-03 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-04-01 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2025-03-31 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0012 1.0012 1.0023 1.0023 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-03-26 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-03-24 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-03-21 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-03-07 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 1.0011 1.0011 0.9993 0.9993 0.0018 0.18%
2025-02-28 021746 南方悅享穩(wěn)健添利債券A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%