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廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021745)

今天最新凈值 1.2937 -0.0026 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2809 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：1.2937
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7062億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
今年以來廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F(021745)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2809 1.2809 1.2937 1.2937 -0.0128 -0.99%
2025-05-21 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2937 1.2937 1.2963 1.2963 -0.0026 -0.20%
2025-05-20 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2963 1.2963 1.2861 1.2861 0.0102 0.79%
2025-05-19 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2861 1.2861 1.2807 1.2807 0.0054 0.42%
2025-05-16 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2807 1.2807 1.2784 1.2784 0.0023 0.18%
2025-05-15 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2784 1.2784 1.2986 1.2986 -0.0202 -1.56%
2025-05-14 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2986 1.2986 1.2966 1.2966 0.0020 0.15%
2025-05-13 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2966 1.2966 1.2998 1.2998 -0.0032 -0.25%
2025-05-12 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2998 1.2998 1.2828 1.2828 0.0170 1.33%
2025-05-09 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2828 1.2828 1.2979 1.2979 -0.0151 -1.16%
2025-05-08 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2979 1.2979 1.2883 1.2883 0.0096 0.75%
2025-05-07 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2883 1.2883 1.2858 1.2858 0.0025 0.19%
2025-05-06 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2858 1.2858 1.2558 1.2558 0.0300 2.39%
2025-04-30 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2558 1.2558 1.2464 1.2464 0.0094 0.75%
2025-04-29 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2464 1.2464 1.2410 1.2410 0.0054 0.44%
2025-04-28 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2410 1.2410 1.2534 1.2534 -0.0124 -0.99%
2025-04-25 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2534 1.2534 1.2495 1.2495 0.0039 0.31%
2025-04-24 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2495 1.2495 1.2622 1.2622 -0.0127 -1.01%
2025-04-23 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2622 1.2622 1.2552 1.2552 0.0070 0.56%
2025-04-22 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2552 1.2552 1.2556 1.2556 -0.0004 -0.03%
2025-04-21 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2556 1.2556 1.2317 1.2317 0.0239 1.94%
2025-04-18 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2317 1.2317 1.2332 1.2332 -0.0015 -0.12%
2025-04-17 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2332 1.2332 1.2317 1.2317 0.0015 0.12%
2025-04-16 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2317 1.2317 1.2474 1.2474 -0.0157 -1.26%
2025-04-15 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2474 1.2474 1.2521 1.2521 -0.0047 -0.38%
2025-04-14 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2521 1.2521 1.2373 1.2373 0.0148 1.20%
2025-04-11 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2373 1.2373 1.2216 1.2216 0.0157 1.29%
2025-04-10 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2216 1.2216 1.1945 1.1945 0.0271 2.27%
2025-04-09 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1945 1.1945 1.1694 1.1694 0.0251 2.15%
2025-04-08 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1694 1.1694 1.1652 1.1652 0.0042 0.36%
2025-04-07 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1652 1.1652 1.3046 1.3046 -0.1394 -10.69%
2025-04-03 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3046 1.3046 1.3192 1.3192 -0.0146 -1.11%
2025-04-02 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3192 1.3192 1.3156 1.3156 0.0036 0.27%
2025-04-01 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3156 1.3156 1.3091 1.3091 0.0065 0.50%
2025-03-31 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3091 1.3091 1.3175 1.3175 -0.0084 -0.64%
2025-03-28 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3175 1.3175 1.3293 1.3293 -0.0118 -0.89%
2025-03-27 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3293 1.3293 1.3304 1.3304 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3304 1.3304 1.3254 1.3254 0.0050 0.38%
2025-03-25 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3254 1.3254 1.3345 1.3345 -0.0091 -0.68%
2025-03-24 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3345 1.3345 1.3438 1.3438 -0.0093 -0.69%
2025-03-21 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3438 1.3438 1.3699 1.3699 -0.0261 -1.91%
2025-03-20 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3699 1.3699 1.3755 1.3755 -0.0056 -0.41%
2025-03-19 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3755 1.3755 1.3851 1.3851 -0.0096 -0.69%
2025-03-18 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3851 1.3851 1.3806 1.3806 0.0045 0.33%
2025-03-17 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3806 1.3806 1.3773 1.3773 0.0033 0.24%
2025-03-14 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3773 1.3773 1.3560 1.3560 0.0213 1.57%
2025-03-13 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3560 1.3560 1.3769 1.3769 -0.0209 -1.52%
2025-03-12 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3769 1.3769 1.3732 1.3732 0.0037 0.27%
2025-03-11 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3732 1.3732 1.3672 1.3672 0.0060 0.44%
2025-03-10 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3672 1.3672 1.3656 1.3656 0.0016 0.12%
2025-03-07 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3656 1.3656 1.3715 1.3715 -0.0059 -0.43%
2025-03-06 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3715 1.3715 1.3436 1.3436 0.0279 2.08%
2025-03-05 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3436 1.3436 1.3359 1.3359 0.0077 0.58%
2025-03-04 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3359 1.3359 1.3194 1.3194 0.0165 1.25%
2025-03-03 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3194 1.3194 1.3192 1.3192 0.0002 0.02%
2025-02-28 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3192 1.3192 1.3638 1.3638 -0.0446 -3.27%
2025-02-27 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3638 1.3638 1.3690 1.3690 -0.0052 -0.38%
2025-02-26 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3690 1.3690 1.3514 1.3514 0.0176 1.30%
2025-02-25 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3514 1.3514 1.3570 1.3570 -0.0056 -0.41%
2025-02-24 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3570 1.3570 1.3548 1.3548 0.0022 0.16%
2025-02-21 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3548 1.3548 1.3317 1.3317 0.0231 1.73%
2025-02-20 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3317 1.3317 1.3225 1.3225 0.0092 0.70%
2025-02-19 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3225 1.3225 1.2936 1.2936 0.0289 2.23%
2025-02-18 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2936 1.2936 1.3213 1.3213 -0.0277 -2.10%
2025-02-17 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3213 1.3213 1.3151 1.3151 0.0062 0.47%
2025-02-14 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3151 1.3151 1.3080 1.3080 0.0071 0.54%
2025-02-13 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3080 1.3080 1.3222 1.3222 -0.0142 -1.07%
2025-02-12 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3222 1.3222 1.3034 1.3034 0.0188 1.44%
2025-02-11 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3034 1.3034 1.3075 1.3075 -0.0041 -0.31%
2025-02-10 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.3075 1.3075 1.2920 1.2920 0.0155 1.20%
2025-02-07 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2920 1.2920 1.2735 1.2735 0.0185 1.45%
2025-02-06 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2735 1.2735 1.2414 1.2414 0.0321 2.59%
2025-02-05 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2414 1.2414 1.2347 1.2347 0.0067 0.54%
2025-01-27 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2347 1.2347 1.2530 1.2530 -0.0183 -1.46%
2025-01-22 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2361 1.2361 1.2463 1.2463 -0.0102 -0.82%
2025-01-14 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2268 1.2268 1.1765 1.1765 0.0503 4.28%
2025-01-13 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1765 1.1765 1.1740 1.1740 0.0025 0.21%
2025-01-10 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1740 1.1740 1.1991 1.1991 -0.0251 -2.09%
2025-01-09 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1991 1.1991 1.1971 1.1971 0.0020 0.17%
2025-01-08 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1971 1.1971 1.2027 1.2027 -0.0056 -0.47%
2025-01-07 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2027 1.2027 1.1861 1.1861 0.0166 1.40%
2025-01-06 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1861 1.1861 1.1900 1.1900 -0.0039 -0.33%
2025-01-03 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.1900 1.1900 1.2238 1.2238 -0.0338 -2.76%
2025-01-02 021745 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接F 1.2238 1.2238 1.2560 1.2560 -0.0322 -2.56%