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廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021723)

今天最新凈值 1.0232 0.0016 0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0232
  • 成立日期：2024-12-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曹世宇
近一季廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021723)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0232 1.0232 -0.0076 -0.74%
2025-05-22 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0232 1.0232 1.0216 1.0216 0.0016 0.16%
2025-05-21 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2025-05-20 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0133 1.0133 0.0039 0.38%
2025-05-19 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0133 1.0133 1.0173 1.0173 -0.0040 -0.39%
2025-05-16 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0255 1.0255 -0.0082 -0.80%
2025-05-15 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0255 1.0255 1.0305 1.0305 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0305 1.0305 1.0144 1.0144 0.0161 1.59%
2025-05-13 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2025-05-12 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0125 1.0125 1.0059 1.0059 0.0066 0.66%
2025-05-09 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0046 1.0046 0.0013 0.13%
2025-05-08 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0015 1.0015 0.0031 0.31%
2025-05-07 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9935 0.9935 0.0080 0.81%
2025-05-06 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9935 0.9935 0.9882 0.9882 0.0053 0.54%
2025-04-30 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9925 0.9925 -0.0043 -0.43%
2025-04-29 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9925 0.9925 0.9946 0.9946 -0.0021 -0.21%
2025-04-28 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9938 0.9938 0.0008 0.08%
2025-04-25 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9959 0.9959 -0.0021 -0.21%
2025-04-24 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9936 0.9936 0.0023 0.23%
2025-04-23 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%
2025-04-22 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2025-04-21 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16%
2025-04-18 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2025-04-16 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9878 0.9878 0.0084 0.85%
2025-04-15 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9856 0.9856 0.0022 0.22%
2025-04-14 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9827 0.9827 0.0029 0.30%
2025-04-11 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9801 0.9801 0.0026 0.27%
2025-04-10 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9748 0.9748 0.0053 0.54%
2025-04-09 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9664 0.9664 0.0084 0.87%
2025-04-08 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9464 0.9464 0.0200 2.11%
2025-04-07 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9980 0.9980 -0.0516 -5.17%
2025-04-03 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9967 0.9967 0.0013 0.13%
2025-04-02 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-04-01 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9992 0.9992 -0.0011 -0.11%
2025-03-31 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0043 1.0043 -0.0051 -0.51%
2025-03-28 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0043 1.0043 1.0083 1.0083 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0083 1.0083 1.0035 1.0035 0.0048 0.48%
2025-03-26 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0087 1.0087 -0.0052 -0.52%
2025-03-25 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-03-24 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0086 1.0086 1.0023 1.0023 0.0063 0.63%
2025-03-21 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0175 1.0175 -0.0152 -1.49%
2025-03-20 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0271 1.0271 -0.0096 -0.93%
2025-03-19 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0271 1.0271 1.0246 1.0246 0.0025 0.24%
2025-03-18 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2025-03-17 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0240 1.0240 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0250 1.0250 0.9980 0.9980 0.0270 2.71%
2025-03-13 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9980 0.9980 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18%
2025-03-12 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0044 1.0044 -0.0046 -0.46%
2025-03-11 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0044 1.0044 0.9995 0.9995 0.0049 0.49%
2025-03-10 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9995 0.9995 1.0043 1.0043 -0.0048 -0.48%
2025-03-07 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9897 0.9897 0.0153 1.55%
2025-03-05 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9827 0.9827 0.0070 0.71%
2025-03-04 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9852 0.9852 -0.0025 -0.25%
2025-03-03 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9889 0.9889 -0.0037 -0.37%
2025-02-28 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 1.0036 1.0036 -0.0147 -1.46%
2025-02-27 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0036 1.0036 0.9993 0.9993 0.0043 0.43%
2025-02-26 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9906 0.9906 0.0087 0.88%
2025-02-25 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9906 0.9906 1.0016 1.0016 -0.0110 -1.10%
2025-02-24 021723 廣發(fā)上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0016 1.0016 1.0045 1.0045 -0.0029 -0.29%