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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E基金凈值查詢(021706)

今天最新凈值 1.1376 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0087億
  • 最近資產(chǎn)：15.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
今年以來國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E(021706)基金累計收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2025-05-22 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-21 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-20 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1374 1.1374 1.1375 1.1375 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-16 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1374 1.1374 1.1378 1.1378 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1378 1.1378 1.1380 1.1380 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1380 1.1380 1.1382 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-05-12 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2025-05-09 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1378 1.1378 1.1378 1.1378 0.0000 0.00%
2025-05-08 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2025-05-07 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2025-05-06 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2025-04-30 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-04-29 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2025-04-28 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2025-04-25 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2025-04-24 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1369 1.1369 1.1373 1.1373 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1373 1.1373 1.1372 1.1372 0.0001 0.01%
2025-04-21 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1372 1.1372 1.1375 1.1375 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1375 1.1375 1.1378 1.1378 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-04-15 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2025-04-14 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1380 1.1380 1.1384 1.1384 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2025-04-10 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2025-04-09 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2025-04-08 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1371 1.1371 1.1378 1.1378 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1378 1.1378 1.1366 1.1366 0.0012 0.11%
2025-04-03 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1366 1.1366 1.1352 1.1352 0.0014 0.12%
2025-04-02 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1352 1.1352 1.1350 1.1350 0.0002 0.02%
2025-04-01 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1350 1.1350 1.1352 1.1352 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1352 1.1352 1.1353 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-03-27 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1351 1.1351 1.1338 1.1338 0.0013 0.11%
2025-03-25 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2025-03-24 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-03-21 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1337 1.1337 1.1319 1.1319 0.0018 0.16%
2025-03-19 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1321 1.1321 1.1315 1.1315 0.0006 0.05%
2025-03-17 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1315 1.1315 1.1339 1.1339 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-13 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1336 1.1336 1.1337 1.1337 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1337 1.1337 1.1312 1.1312 0.0025 0.22%
2025-03-11 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1312 1.1312 1.1332 1.1332 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1332 1.1332 1.1335 1.1335 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1335 1.1335 1.1357 1.1357 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1357 1.1357 1.1369 1.1369 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2025-03-04 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2025-03-03 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1366 1.1366 1.1354 1.1354 0.0012 0.11%
2025-02-28 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1354 1.1354 1.1346 1.1346 0.0008 0.07%
2025-02-27 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1346 1.1346 1.1355 1.1355 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2025-02-25 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1351 1.1351 1.1337 1.1337 0.0014 0.12%
2025-02-24 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1337 1.1337 1.1363 1.1363 -0.0026 -0.23%
2025-02-21 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1369 1.1369 1.1391 1.1391 -0.0022 -0.19%
2025-02-19 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1391 1.1391 1.1379 1.1379 0.0012 0.11%
2025-02-18 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1379 1.1379 1.1389 1.1389 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1389 1.1389 1.1397 1.1397 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1397 1.1397 1.1409 1.1409 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1409 1.1409 1.1414 1.1414 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-02-10 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1412 1.1412 1.1429 1.1429 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-02-06 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2025-02-05 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-01-27 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1418 1.1418 1.1396 1.1396 0.0022 0.19%
2025-01-22 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1409 1.1409 1.1412 1.1412 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1412 1.1412 1.1399 1.1399 0.0013 0.11%
2025-01-13 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1399 1.1399 1.1412 1.1412 -0.0013 -0.11%
2025-01-10 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1412 1.1412 1.1409 1.1409 0.0003 0.03%
2025-01-09 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1409 1.1409 1.1433 1.1433 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1435 1.1435 1.1449 1.1449 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1449 1.1449 1.1451 1.1451 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1451 1.1451 1.1446 1.1446 0.0005 0.04%
2025-01-02 021706 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)E 1.1446 1.1446 1.1430 1.1430 0.0016 0.14%