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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021702)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9704 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9897
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1341億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 每份派現(xiàn)金0.0019元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0019元
2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0019元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0018元
2024-08-27 2024-08-27 2024-08-28 每份派現(xiàn)金0.0019元
2024-07-26 2024-07-26 2024-07-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%