國壽安保泰寧利率債債券基金凈值查詢(021695)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0360
- 成立日期：2024-07-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：64.6620億
- 最近資產：64.94億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經理：李謙
近一月,國壽安保泰寧利率債債券(021695)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021695 |
國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-21 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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1.0359 |
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| 2025-05-16 |
021695 |
國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-15 |
021695 |
國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-12 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-09 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-08 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-04-29 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-04-25 |
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國壽安保泰寧利率債債券 |
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| 2025-04-24 |
021695 |
國壽安保泰寧利率債債券 |
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