國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券基金凈值查詢(xún)(021677)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0194
- 成立日期：2024-09-12
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：69.9432億
- 最近資產(chǎn)：70.82億元
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 陳偉旸
近一周?chē)?guó)投瑞銀啟晨利率債債券基金凈值查詢(xún)
近一周,國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券(021677)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021677 |
國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)投瑞銀啟晨利率債債券 |
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