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中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢(021666)

今天最新凈值 1.0428 0.0057 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0303 -0.0058 -0.5594%
  • 累計凈值：1.0428
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：郭昀松
近一年中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C(021666)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0428 1.0428 -0.0067 -0.64%
2025-05-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0428 1.0428 1.0371 1.0371 0.0057 0.55%
2025-05-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0314 1.0314 0.0057 0.55%
2025-05-19 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0314 1.0314 1.0397 1.0397 -0.0083 -0.80%
2025-05-16 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0383 1.0383 0.0014 0.13%
2025-05-15 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0383 1.0383 1.0559 1.0559 -0.0176 -1.67%
2025-05-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0538 1.0538 0.0021 0.20%
2025-05-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0621 1.0621 -0.0083 -0.78%
2025-05-12 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0621 1.0621 1.0413 1.0413 0.0208 2.00%
2025-05-09 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0413 1.0413 1.0588 1.0588 -0.0175 -1.65%
2025-05-08 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0588 1.0588 1.0598 1.0598 -0.0010 -0.09%
2025-05-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0624 1.0624 1.0316 1.0316 0.0308 2.99%
2025-04-30 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 1.0116 1.0116 0.0200 1.98%
2025-04-29 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 0.9976 0.9976 0.0140 1.40%
2025-04-28 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 1.0037 1.0037 -0.0061 -0.61%
2025-04-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9988 0.9988 0.0049 0.49%
2025-04-24 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 1.0132 1.0132 -0.0144 -1.42%
2025-04-23 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0132 1.0132 0.9817 0.9817 0.0315 3.21%
2025-04-22 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9891 0.9891 -0.0074 -0.75%
2025-04-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9891 0.9891 0.9611 0.9611 0.0280 2.91%
2025-04-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9643 0.9643 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2025-04-16 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9817 0.9817 -0.0203 -2.07%
2025-04-15 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9901 0.9901 -0.0084 -0.85%
2025-04-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9901 0.9901 0.9790 0.9790 0.0111 1.13%
2025-04-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9790 0.9790 0.9607 0.9607 0.0183 1.90%
2025-04-10 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9382 0.9382 0.0225 2.40%
2025-04-09 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9382 0.9382 0.9131 0.9131 0.0251 2.75%
2025-04-08 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9131 0.9131 0.9203 0.9203 -0.0072 -0.78%
2025-04-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9203 0.9203 1.0259 1.0259 -0.1056 -10.29%
2025-04-03 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0259 1.0259 1.0471 1.0471 -0.0212 -2.02%
2025-04-02 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0471 1.0471 1.0417 1.0417 0.0054 0.52%
2025-04-01 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0452 1.0452 -0.0035 -0.33%
2025-03-31 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0452 1.0452 1.0557 1.0557 -0.0105 -0.99%
2025-03-28 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0610 1.0610 -0.0053 -0.50%
2025-03-27 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0633 1.0633 -0.0023 -0.22%
2025-03-26 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0633 1.0633 1.0589 1.0589 0.0044 0.42%
2025-03-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0745 1.0745 -0.0156 -1.45%
2025-03-24 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
2025-03-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0741 1.0741 1.1091 1.1091 -0.0350 -3.16%
2025-03-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1091 1.1091 1.1217 1.1217 -0.0126 -1.12%
2025-03-19 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1217 1.1217 1.1299 1.1299 -0.0082 -0.73%
2025-03-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1299 1.1299 1.1267 1.1267 0.0032 0.28%
2025-03-17 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1267 1.1267 1.1243 1.1243 0.0024 0.21%
2025-03-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1053 1.1053 0.0190 1.72%
2025-03-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1053 1.1053 1.1324 1.1324 -0.0271 -2.39%
2025-03-12 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1324 1.1324 1.1366 1.1366 -0.0042 -0.37%
2025-03-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.1222 1.1222 0.0144 1.28%
2025-03-10 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1222 1.1222 1.1297 1.1297 -0.0075 -0.66%
2025-03-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1297 1.1297 1.1321 1.1321 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.0979 1.0979 0.0342 3.12%
2025-03-05 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0741 1.0741 0.0238 2.22%
2025-03-04 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0741 1.0741 1.0596 1.0596 0.0145 1.37%
2025-03-03 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0732 1.0732 -0.0136 -1.27%
2025-02-28 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0732 1.0732 1.1244 1.1244 -0.0512 -4.55%
2025-02-27 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1244 1.1244 1.1424 1.1424 -0.0180 -1.58%
2025-02-26 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1424 1.1424 1.1304 1.1304 0.0120 1.06%
2025-02-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.1332 1.1332 -0.0028 -0.25%
2025-02-24 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1332 1.1332 1.1425 1.1425 -0.0093 -0.81%
2025-02-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1425 1.1425 1.0949 1.0949 0.0476 4.35%
2025-02-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0795 1.0795 0.0154 1.43%
2025-02-19 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0795 1.0795 1.0469 1.0469 0.0326 3.11%
2025-02-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0592 1.0592 -0.0123 -1.16%
2025-02-17 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0449 1.0449 0.0143 1.37%
2025-02-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0350 1.0350 0.0099 0.96%
2025-02-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0560 1.0560 -0.0210 -1.99%
2025-02-12 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0410 1.0410 0.0150 1.44%
2025-02-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0410 1.0410 1.0474 1.0474 -0.0064 -0.61%
2025-02-10 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0474 1.0474 1.0411 1.0411 0.0063 0.61%
2025-02-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0072 1.0072 0.0340 3.38%
2025-02-05 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0072 1.0072 0.9940 0.9940 0.0132 1.33%
2025-01-27 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 1.0353 1.0353 -0.0413 -3.99%
2025-01-22 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0089 1.0089 0.0075 0.74%
2025-01-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9892 0.9892 0.9499 0.9499 0.0393 4.14%
2025-01-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9499 0.9499 0.9425 0.9425 0.0074 0.79%
2025-01-10 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9425 0.9425 0.9433 0.9433 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9433 0.9433 0.9262 0.9262 0.0171 1.85%
2025-01-08 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9262 0.9262 0.9301 0.9301 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9301 0.9301 0.9106 0.9106 0.0195 2.14%
2025-01-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.9119 0.9119 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9119 0.9119 0.9352 0.9352 -0.0233 -2.49%
2025-01-02 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9352 0.9352 0.9610 0.9610 -0.0258 -2.68%
2024-12-31 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9878 0.9878 -0.0268 -2.71%
2024-12-26 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9760 0.9760 0.0179 1.83%
2024-12-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9871 0.9871 -0.0111 -1.12%
2024-12-24 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9871 0.9871 0.9742 0.9742 0.0129 1.32%
2024-12-23 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9742 0.9742 0.9956 0.9956 -0.0214 -2.15%
2024-12-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9956 0.9956 0.9776 0.9776 0.0180 1.84%
2024-12-19 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9733 0.9733 0.0043 0.44%
2024-12-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9708 0.9708 0.0025 0.26%
2024-12-17 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9822 0.9822 -0.0114 -1.16%
2024-12-16 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9822 0.9822 0.9903 0.9903 -0.0081 -0.82%
2024-12-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 1.0091 1.0091 -0.0188 -1.86%
2024-12-12 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2024-12-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 0.9973 0.9973 0.0113 1.13%
2024-12-10 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9973 0.9973 0.9941 0.9941 0.0032 0.32%
2024-12-09 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9928 0.9928 0.0013 0.13%
2024-12-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9878 0.9878 0.0050 0.51%
2024-12-05 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2024-12-04 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9868 0.9868 0.9908 0.9908 -0.0040 -0.40%
2024-12-03 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9921 0.9921 -0.0013 -0.13%
2024-12-02 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9845 0.9845 0.0076 0.77%
2024-11-29 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9845 0.9845 0.9763 0.9763 0.0082 0.84%
2024-11-28 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9794 0.9794 -0.0031 -0.32%
2024-11-27 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9740 0.9740 0.0054 0.55%
2024-11-26 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9769 0.9769 -0.0029 -0.30%
2024-11-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9763 0.9763 0.0006 0.06%
2024-11-22 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9884 0.9884 -0.0121 -1.22%
2024-11-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11%
2024-11-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9873 0.9873 0.9846 0.9846 0.0027 0.27%
2024-11-19 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9784 0.9784 0.0062 0.63%
2024-11-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9837 0.9837 -0.0053 -0.54%
2024-11-15 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9894 0.9894 -0.0057 -0.58%
2024-11-14 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9998 0.9998 -0.0104 -1.04%
2024-11-13 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 1.0008 1.0008 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0071 1.0071 -0.0063 -0.63%
2024-11-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-11-08 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0066 1.0066 1.0114 1.0114 -0.0048 -0.47%
2024-11-07 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0114 1.0114 1.0071 1.0071 0.0043 0.43%
2024-11-06 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0040 1.0040 0.0031 0.31%
2024-11-05 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 0.9974 0.9974 0.0066 0.66%
2024-11-04 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9951 0.9951 0.0023 0.23%
2024-11-01 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9946 0.9946 0.0005 0.05%
2024-10-31 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9960 0.9960 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 0.9991 0.9991 -0.0023 -0.23%
2024-10-28 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-10-25 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2024-10-24 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9993 0.9993 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2024-10-22 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9989 0.9989 0.0003 0.03%
2024-10-21 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2024-10-18 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2024-10-11 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 0.9999 0.9999 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 021666 中銀周期優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%