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華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A(華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)A)基金凈值查詢(021658)

今天最新凈值 1.2753 0.0273 2.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2635 -0.0118 -0.9286%
  • 累計凈值：1.2753
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A|華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A(021658)基金累計收益率10.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2654 1.2654 1.2753 1.2753 -0.0099 -0.78%
2025-05-21 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2753 1.2753 1.2480 1.2480 0.0273 2.19%
2025-05-20 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2480 1.2480 1.2146 1.2146 0.0334 2.75%
2025-05-19 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2146 1.2146 1.1982 1.1982 0.0164 1.37%
2025-05-16 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1800 1.1800 0.0182 1.54%
2025-05-15 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1872 1.1872 -0.0072 -0.61%
2025-05-14 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1872 1.1872 1.1779 1.1779 0.0093 0.79%
2025-05-13 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1779 1.1779 1.1732 1.1732 0.0047 0.40%
2025-05-12 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1732 1.1732 1.2021 1.2021 -0.0289 -2.40%
2025-05-09 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2021 1.2021 1.1986 1.1986 0.0035 0.29%
2025-05-08 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1986 1.1986 1.1922 1.1922 0.0064 0.54%
2025-05-07 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1922 1.1922 1.2304 1.2304 -0.0382 -3.10%
2025-05-06 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2246 1.2246 0.0058 0.47%
2025-04-30 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2246 1.2246 1.2171 1.2171 0.0075 0.62%
2025-04-29 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2171 1.2171 1.2055 1.2055 0.0116 0.96%
2025-04-28 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2055 1.2055 1.2274 1.2274 -0.0219 -1.78%
2025-04-25 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2274 1.2274 1.2395 1.2395 -0.0121 -0.98%
2025-04-24 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2395 1.2395 1.2167 1.2167 0.0228 1.87%
2025-04-23 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2167 1.2167 1.1977 1.1977 0.0190 1.59%
2025-04-22 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1977 1.1977 1.1334 1.1334 0.0643 5.67%
2025-04-21 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-04-18 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1339 1.1339 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1339 1.1339 1.1274 1.1274 0.0065 0.58%
2025-04-16 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1274 1.1274 1.1638 1.1638 -0.0364 -3.13%
2025-04-15 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1638 1.1638 1.1745 1.1745 -0.0107 -0.91%
2025-04-14 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1745 1.1745 1.1277 1.1277 0.0468 4.15%
2025-04-11 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1277 1.1277 1.0875 1.0875 0.0402 3.70%
2025-04-10 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.0875 1.0875 1.0646 1.0646 0.0229 2.15%
2025-04-09 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.0646 1.0646 1.0498 1.0498 0.0148 1.41%
2025-04-08 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.0498 1.0498 1.0171 1.0171 0.0327 3.22%
2025-04-07 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.0171 1.0171 1.2318 1.2318 -0.2147 -17.43%
2025-04-03 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2318 1.2318 1.2464 1.2464 -0.0146 -1.17%
2025-04-02 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2464 1.2464 1.2497 1.2497 -0.0033 -0.26%
2025-04-01 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2497 1.2497 1.2090 1.2090 0.0407 3.37%
2025-03-31 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2090 1.2090 1.2124 1.2124 -0.0034 -0.28%
2025-03-28 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2124 1.2124 1.1996 1.1996 0.0128 1.07%
2025-03-27 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1996 1.1996 1.1451 1.1451 0.0545 4.76%
2025-03-26 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1451 1.1451 1.1423 1.1423 0.0028 0.25%
2025-03-25 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1423 1.1423 1.1620 1.1620 -0.0197 -1.70%
2025-03-24 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1666 1.1666 -0.0046 -0.39%
2025-03-21 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1666 1.1666 1.2118 1.2118 -0.0452 -3.73%
2025-03-20 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2118 1.2118 1.2073 1.2073 0.0045 0.37%
2025-03-19 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.2073 1.2073 1.1938 1.1938 0.0135 1.13%
2025-03-18 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1938 1.1938 1.1651 1.1651 0.0287 2.46%
2025-03-17 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1651 1.1651 1.1672 1.1672 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1672 1.1672 1.1256 1.1256 0.0416 3.70%
2025-03-13 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1256 1.1256 1.1273 1.1273 -0.0017 -0.15%
2025-03-12 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1273 1.1273 1.1400 1.1400 -0.0127 -1.11%
2025-03-11 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1400 1.1400 1.1235 1.1235 0.0165 1.47%
2025-03-10 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1235 1.1235 1.1450 1.1450 -0.0215 -1.88%
2025-03-07 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1478 1.1478 -0.0028 -0.24%
2025-03-06 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1478 1.1478 1.1350 1.1350 0.0128 1.13%
2025-03-05 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1093 1.1093 0.0257 2.32%
2025-03-04 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1093 1.1093 1.1115 1.1115 -0.0022 -0.20%
2025-03-03 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1115 1.1115 1.1202 1.1202 -0.0087 -0.78%
2025-02-28 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1202 1.1202 1.1614 1.1614 -0.0412 -3.55%
2025-02-27 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1614 1.1614 1.1507 1.1507 0.0107 0.93%
2025-02-26 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1507 1.1507 1.1238 1.1238 0.0269 2.39%
2025-02-25 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1238 1.1238 1.1285 1.1285 -0.0047 -0.42%
2025-02-24 021658 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1285 1.1285 1.1518 1.1518 -0.0233 -2.02%