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華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A(華安恒生香港上市生物科技指數(shù)(QDII)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(021658)

今天最新凈值 1.2654 -0.0099 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2654
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金021658重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02269 藥明生物 0.0000 9.81% -1.66% -0.1628%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 8.96% 0.49% 0.0439%
01801 信達(dá)生物 0.0000 7.71% 3.64% 0.2806%
09926 康方生物 0.0000 5.82% -3.60% -0.2095%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 4.53% 2.16% 0.0978%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 4.38% -1.43% -0.0626%
02367 巨子生物 0.0000 3.71% -6.27% -0.2326%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 3.35% -0.80% -0.0268%
03692 翰森制藥 0.0000 3.33% 0.00% 0.0000%
02359 藥明康德 0.0000 2.73% 0.30% 0.0082%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
54.33% -0.2638% %
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.84% -0.42%
2025-05-22 -0.78% -0.80%
2025-05-21 2.19% 1.21%
2025-05-20 2.75% 1.79%
2025-05-19 1.37% 1.28%
2025-05-16 1.54% 1.15%
2025-05-15 -0.61% -0.48%
2025-05-14 0.79% 1.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金021658實(shí)時(shí)估值圖
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A基金021658實(shí)時(shí)估值圖