搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國資源精選混合發(fā)起式A(富國資源精選混合發(fā)起式)基金凈值查詢(021642)

今天最新凈值 0.9317 0.0125 1.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9264 0.0004 0.0402%
  • 累計凈值：0.9317
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6304億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊 王建潤
近一周富國資源精選混合發(fā)起式A|富國資源精選混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國資源精選混合發(fā)起式A(021642)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9317 0.9317 -0.0057 -0.61%
2025-05-21 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9192 0.9192 0.0125 1.36%
2025-05-20 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2025-05-19 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9108 0.9108 0.0023 0.25%
2025-05-16 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9119 0.9119 -0.0011 -0.12%