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富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A(富國(guó)資源精選混合發(fā)起式)基金凈值查詢(021642)

今天最新凈值 0.9317 0.0125 1.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9264 0.0004 0.0402%
  • 累計(jì)凈值：0.9317
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6304億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊 王建潤(rùn)
今年以來(lái)富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A|富國(guó)資源精選混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A(021642)基金累計(jì)收益率-4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9317 0.9317 -0.0057 -0.61%
2025-05-21 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9192 0.9192 0.0125 1.36%
2025-05-20 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2025-05-19 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9108 0.9108 0.0023 0.25%
2025-05-16 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9119 0.9119 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9119 0.9119 0.9223 0.9223 -0.0104 -1.13%
2025-05-14 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9196 0.9196 0.0027 0.29%
2025-05-13 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9196 0.9196 0.9177 0.9177 0.0019 0.21%
2025-05-12 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.9102 0.9102 0.0075 0.82%
2025-05-09 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9113 0.9113 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9143 0.9143 -0.0030 -0.33%
2025-05-07 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9112 0.9112 0.0031 0.34%
2025-05-06 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9053 0.9053 0.0059 0.65%
2025-04-30 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9053 0.9053 0.9075 0.9075 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9120 0.9120 -0.0045 -0.49%
2025-04-28 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2025-04-25 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11%
2025-04-24 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%
2025-04-22 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9129 0.9129 0.9153 0.9153 -0.0024 -0.26%
2025-04-21 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9153 0.9153 0.9083 0.9083 0.0070 0.77%
2025-04-18 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.9077 0.9077 0.0006 0.07%
2025-04-17 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2025-04-16 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9120 0.9120 -0.0047 -0.52%
2025-04-15 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9105 0.9105 0.0015 0.16%
2025-04-14 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9105 0.9105 0.8954 0.8954 0.0151 1.69%
2025-04-11 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.8954 0.8954 0.8945 0.8945 0.0009 0.10%
2025-04-10 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.8945 0.8945 0.8755 0.8755 0.0190 2.17%
2025-04-09 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.8755 0.8755 0.8765 0.8765 -0.0010 -0.11%
2025-04-08 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.8765 0.8765 0.8754 0.8754 0.0011 0.13%
2025-04-07 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.8754 0.8754 0.9597 0.9597 -0.0843 -8.78%
2025-04-03 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9734 0.9734 -0.0137 -1.41%
2025-04-02 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9734 0.9734 0.9802 0.9802 -0.0068 -0.69%
2025-04-01 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9802 0.9802 0.9730 0.9730 0.0072 0.74%
2025-03-31 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9730 0.9730 0.9800 0.9800 -0.0070 -0.71%
2025-03-28 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9823 0.9823 -0.0023 -0.23%
2025-03-27 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9823 0.9823 0.9885 0.9885 -0.0062 -0.63%
2025-03-26 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9885 0.9885 0.9955 0.9955 -0.0070 -0.70%
2025-03-25 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9998 0.9998 -0.0043 -0.43%
2025-03-24 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9998 0.9998 0.9889 0.9889 0.0109 1.10%
2025-03-21 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9978 0.9978 -0.0089 -0.89%
2025-03-20 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 0.9954 0.9954 0.0024 0.24%
2025-03-19 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9904 0.9904 0.0052 0.53%
2025-03-17 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9928 0.9928 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9869 0.9869 0.0059 0.60%
2025-03-13 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2025-03-12 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9839 0.9839 0.0030 0.30%
2025-03-11 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9839 0.9839 0.9836 0.9836 0.0003 0.03%
2025-03-10 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9836 0.9836 0.9751 0.9751 0.0085 0.87%
2025-03-07 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9751 0.9751 0.9637 0.9637 0.0114 1.18%
2025-03-06 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9565 0.9565 0.0072 0.75%
2025-03-05 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9445 0.9445 0.0120 1.27%
2025-03-04 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9453 0.9453 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9358 0.9358 0.0095 1.02%
2025-02-28 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9404 0.9404 -0.0046 -0.49%
2025-02-27 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9404 0.9404 0.9417 0.9417 -0.0013 -0.14%
2025-02-26 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9417 0.9417 0.9376 0.9376 0.0041 0.44%
2025-02-25 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9376 0.9376 0.9464 0.9464 -0.0088 -0.93%
2025-02-24 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9473 0.9473 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9489 0.9489 -0.0016 -0.17%
2025-02-20 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9489 0.9489 0.9478 0.9478 0.0011 0.12%
2025-02-19 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9478 0.9478 0.9460 0.9460 0.0018 0.19%
2025-02-18 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9460 0.9460 0.9490 0.9490 -0.0030 -0.32%
2025-02-17 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9490 0.9490 0.9585 0.9585 -0.0095 -0.99%
2025-02-14 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9572 0.9572 0.0013 0.14%
2025-02-13 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9572 0.9572 0.9611 0.9611 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9611 0.9611 0.9637 0.9637 -0.0026 -0.27%
2025-02-11 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9649 0.9649 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9649 0.9649 0.9662 0.9662 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9662 0.9662 0.9561 0.9561 0.0101 1.06%
2025-02-06 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9561 0.9561 0.9555 0.9555 0.0006 0.06%
2025-02-05 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9690 0.9690 -0.0135 -1.39%
2025-01-27 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41%
2025-01-22 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9653 0.9653 -0.0068 -0.70%
2025-01-14 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9539 0.9539 0.0129 1.35%
2025-01-13 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9464 0.9464 0.0075 0.79%
2025-01-10 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9464 0.9464 0.9506 0.9506 -0.0042 -0.44%
2025-01-09 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9566 0.9566 -0.0060 -0.63%
2025-01-08 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9566 0.9566 0.9642 0.9642 -0.0076 -0.79%
2025-01-07 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9615 0.9615 0.0027 0.28%
2025-01-06 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9575 0.9575 0.0040 0.42%
2025-01-03 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9550 0.9550 0.0025 0.26%
2025-01-02 021642 富國(guó)資源精選混合發(fā)起式A 0.9550 0.9550 0.9644 0.9644 -0.0094 -0.97%