搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國資源精選混合發(fā)起式A(富國資源精選混合發(fā)起式)基金凈值查詢(021642)

今天最新凈值 0.9317 0.0125 1.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9264 0.0004 0.0402%
  • 累計凈值：0.9317
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6304億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊 王建潤
近一月富國資源精選混合發(fā)起式A|富國資源精選混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國資源精選混合發(fā)起式A(021642)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9260 0.9260 0.9317 0.9317 -0.0057 -0.61%
2025-05-21 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9192 0.9192 0.0125 1.36%
2025-05-20 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2025-05-19 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9108 0.9108 0.0023 0.25%
2025-05-16 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9108 0.9108 0.9119 0.9119 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9119 0.9119 0.9223 0.9223 -0.0104 -1.13%
2025-05-14 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9196 0.9196 0.0027 0.29%
2025-05-13 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9196 0.9196 0.9177 0.9177 0.0019 0.21%
2025-05-12 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.9102 0.9102 0.0075 0.82%
2025-05-09 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9113 0.9113 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9143 0.9143 -0.0030 -0.33%
2025-05-07 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9143 0.9143 0.9112 0.9112 0.0031 0.34%
2025-05-06 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9112 0.9112 0.9053 0.9053 0.0059 0.65%
2025-04-30 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9053 0.9053 0.9075 0.9075 -0.0022 -0.24%
2025-04-29 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9075 0.9075 0.9120 0.9120 -0.0045 -0.49%
2025-04-28 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2025-04-25 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11%
2025-04-24 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9130 0.9130 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 021642 富國資源精選混合發(fā)起式A 0.9130 0.9130 0.9129 0.9129 0.0001 0.01%