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國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021612)

今天最新凈值 0.9839 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9839
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5676億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一周國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021612)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9839 0.9839 0.0053 0.54%
2025-05-19 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2025-05-16 021612 國(guó)投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%