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國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021612)

今天最新凈值 0.9892 0.0053 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5676億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一月國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021612)基金累計(jì)收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9894 0.9894 0.9892 0.9892 0.0002 0.02%
2025-05-20 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9839 0.9839 0.0053 0.54%
2025-05-19 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2025-05-16 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9826 0.9826 0.0006 0.06%
2025-05-15 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9896 0.9896 -0.0070 -0.71%
2025-05-14 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
2025-05-13 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9885 0.9885 -0.0029 -0.29%
2025-05-12 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9821 0.9821 0.0064 0.65%
2025-05-09 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9876 0.9876 -0.0055 -0.56%
2025-05-08 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9845 0.9845 0.0031 0.31%
2025-05-07 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9860 0.9860 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9736 0.9736 0.0124 1.27%
2025-04-30 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9687 0.9687 0.0049 0.51%
2025-04-29 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9663 0.9663 0.0024 0.25%
2025-04-28 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9688 0.9688 -0.0025 -0.26%
2025-04-25 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9663 0.9663 0.0025 0.26%
2025-04-24 021612 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9707 0.9707 -0.0044 -0.45%