搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D基金凈值查詢(021606)

今天最新凈值 1.7530 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7530
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.1471億
  • 最近資產(chǎn)：43.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一周易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D(021606)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021606 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D 1.7530 1.7530 1.7527 1.7527 0.0003 0.02%
2025-05-21 021606 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D 1.7527 1.7527 1.7528 1.7528 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021606 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D 1.7528 1.7528 1.7524 1.7524 0.0004 0.02%
2025-05-19 021606 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)D 1.7524 1.7524 1.7511 1.7511 0.0013 0.07%