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今天最新凈值 1.3207 -0.0081 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3207
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021603)基金累計(jì)收益率-1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3079 1.3079 1.3207 1.3207 -0.0128 -0.97%
2025-05-21 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3207 1.3207 1.3288 1.3288 -0.0081 -0.61%
2025-05-20 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3288 1.3288 1.3252 1.3252 0.0036 0.27%
2025-05-19 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3252 1.3252 1.3254 1.3254 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.3335 1.3335 -0.0081 -0.61%