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匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(021603)

今天最新凈值 1.3207 -0.0081 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3207
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021603)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3079 1.3079 1.3207 1.3207 -0.0128 -0.97%
2025-05-21 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3207 1.3207 1.3288 1.3288 -0.0081 -0.61%
2025-05-20 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3288 1.3288 1.3252 1.3252 0.0036 0.27%
2025-05-19 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3252 1.3252 1.3254 1.3254 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.3335 1.3335 -0.0081 -0.61%
2025-05-15 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3738 1.3738 -0.0403 -2.93%
2025-05-14 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3738 1.3738 1.3664 1.3664 0.0074 0.54%
2025-05-13 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3664 1.3664 1.3739 1.3739 -0.0075 -0.55%
2025-05-12 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3739 1.3739 1.3559 1.3559 0.0180 1.33%
2025-05-09 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3559 1.3559 1.3869 1.3869 -0.0310 -2.24%
2025-05-08 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3869 1.3869 1.3795 1.3795 0.0074 0.54%
2025-05-07 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3795 1.3795 1.3910 1.3910 -0.0115 -0.83%
2025-05-06 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3910 1.3910 1.3532 1.3532 0.0378 2.79%
2025-04-30 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3532 1.3532 1.3276 1.3276 0.0256 1.93%
2025-04-29 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3155 1.3155 0.0121 0.92%
2025-04-28 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3155 1.3155 1.3285 1.3285 -0.0130 -0.98%
2025-04-25 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3285 1.3285 1.3136 1.3136 0.0149 1.13%
2025-04-24 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3136 1.3136 1.3419 1.3419 -0.0283 -2.11%
2025-04-23 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3419 1.3419 1.3388 1.3388 0.0031 0.23%