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匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(021603)

今天最新凈值 1.3207 -0.0081 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3207
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一季匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C|匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
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近一季,匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021603)基金累計(jì)收益率-10.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3079 1.3079 1.3207 1.3207 -0.0128 -0.97%
2025-05-21 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3207 1.3207 1.3288 1.3288 -0.0081 -0.61%
2025-05-20 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3288 1.3288 1.3252 1.3252 0.0036 0.27%
2025-05-19 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3252 1.3252 1.3254 1.3254 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3254 1.3254 1.3335 1.3335 -0.0081 -0.61%
2025-05-15 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3738 1.3738 -0.0403 -2.93%
2025-05-14 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3738 1.3738 1.3664 1.3664 0.0074 0.54%
2025-05-13 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3664 1.3664 1.3739 1.3739 -0.0075 -0.55%
2025-05-12 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3739 1.3739 1.3559 1.3559 0.0180 1.33%
2025-05-09 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3559 1.3559 1.3869 1.3869 -0.0310 -2.24%
2025-05-08 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3869 1.3869 1.3795 1.3795 0.0074 0.54%
2025-05-07 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3795 1.3795 1.3910 1.3910 -0.0115 -0.83%
2025-05-06 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3910 1.3910 1.3532 1.3532 0.0378 2.79%
2025-04-30 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3532 1.3532 1.3276 1.3276 0.0256 1.93%
2025-04-29 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3155 1.3155 0.0121 0.92%
2025-04-28 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3155 1.3155 1.3285 1.3285 -0.0130 -0.98%
2025-04-25 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3285 1.3285 1.3136 1.3136 0.0149 1.13%
2025-04-24 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3136 1.3136 1.3419 1.3419 -0.0283 -2.11%
2025-04-23 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3419 1.3419 1.3388 1.3388 0.0031 0.23%
2025-04-22 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3388 1.3388 1.3563 1.3563 -0.0175 -1.29%
2025-04-21 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3563 1.3563 1.3240 1.3240 0.0323 2.44%
2025-04-18 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3240 1.3240 1.3322 1.3322 -0.0082 -0.62%
2025-04-17 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3322 1.3322 1.3231 1.3231 0.0091 0.69%
2025-04-16 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3231 1.3231 1.3354 1.3354 -0.0123 -0.92%
2025-04-15 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3354 1.3354 1.3536 1.3536 -0.0182 -1.34%
2025-04-14 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3536 1.3536 1.3453 1.3453 0.0083 0.62%
2025-04-11 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3453 1.3453 1.3244 1.3244 0.0209 1.58%
2025-04-10 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3244 1.3244 1.3076 1.3076 0.0168 1.28%
2025-04-09 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3076 1.3076 1.2599 1.2599 0.0477 3.79%
2025-04-08 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2533 1.2533 0.0066 0.53%
2025-04-07 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2533 1.2533 1.4036 1.4036 -0.1503 -10.71%
2025-04-03 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.4116 1.4116 -0.0080 -0.57%
2025-04-02 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4116 1.4116 1.4083 1.4083 0.0033 0.23%
2025-04-01 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4083 1.4083 1.4239 1.4239 -0.0156 -1.10%
2025-03-31 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4239 1.4239 1.4233 1.4233 0.0006 0.04%
2025-03-28 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4233 1.4233 1.4333 1.4333 -0.0100 -0.70%
2025-03-27 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.4363 1.4363 -0.0030 -0.21%
2025-03-26 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4363 1.4363 1.4389 1.4389 -0.0026 -0.18%
2025-03-25 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4389 1.4389 1.4609 1.4609 -0.0220 -1.51%
2025-03-24 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4609 1.4609 1.4775 1.4775 -0.0166 -1.12%
2025-03-21 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4775 1.4775 1.5275 1.5275 -0.0500 -3.27%
2025-03-20 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5275 1.5275 1.5421 1.5421 -0.0146 -0.95%
2025-03-19 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5421 1.5421 1.5644 1.5644 -0.0223 -1.43%
2025-03-18 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5644 1.5644 1.5625 1.5625 0.0019 0.12%
2025-03-17 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5625 1.5625 1.5704 1.5704 -0.0079 -0.50%
2025-03-14 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5704 1.5704 1.5493 1.5493 0.0211 1.36%
2025-03-13 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5493 1.5493 1.5883 1.5883 -0.0390 -2.46%
2025-03-12 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5883 1.5883 1.5893 1.5893 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5893 1.5893 1.5971 1.5971 -0.0078 -0.49%
2025-03-10 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5971 1.5971 1.6319 1.6319 -0.0348 -2.13%
2025-03-07 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6319 1.6319 1.6460 1.6460 -0.0141 -0.86%
2025-03-06 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6460 1.6460 1.5612 1.5612 0.0848 5.43%
2025-03-05 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5612 1.5612 1.5448 1.5448 0.0164 1.06%
2025-03-04 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5448 1.5448 1.5064 1.5064 0.0384 2.55%
2025-03-03 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5064 1.5064 1.5092 1.5092 -0.0028 -0.19%
2025-02-28 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5092 1.5092 1.5972 1.5972 -0.0880 -5.51%
2025-02-27 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5972 1.5972 1.6238 1.6238 -0.0266 -1.64%
2025-02-26 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6238 1.6238 1.6108 1.6108 0.0130 0.81%
2025-02-25 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6108 1.6108 1.6354 1.6354 -0.0246 -1.50%
2025-02-24 021603 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6354 1.6354 1.6503 1.6503 -0.0149 -0.90%