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匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021602)

今天最新凈值 1.3225 -0.0081 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3225
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一季匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021602)基金累計(jì)收益率-15.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3097 1.3097 1.3225 1.3225 -0.0128 -0.97%
2025-05-21 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3225 1.3225 1.3306 1.3306 -0.0081 -0.61%
2025-05-20 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3306 1.3306 1.3269 1.3269 0.0037 0.28%
2025-05-19 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3272 1.3272 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3272 1.3272 1.3352 1.3352 -0.0080 -0.60%
2025-05-15 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.3756 1.3756 -0.0404 -2.94%
2025-05-14 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3756 1.3756 1.3681 1.3681 0.0075 0.55%
2025-05-13 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3681 1.3681 1.3756 1.3756 -0.0075 -0.55%
2025-05-12 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3756 1.3756 1.3577 1.3577 0.0179 1.32%
2025-05-09 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3577 1.3577 1.3887 1.3887 -0.0310 -2.23%
2025-05-08 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3887 1.3887 1.3812 1.3812 0.0075 0.54%
2025-05-07 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3927 1.3927 -0.0115 -0.83%
2025-05-06 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3927 1.3927 1.3548 1.3548 0.0379 2.80%
2025-04-30 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3292 1.3292 0.0256 1.93%
2025-04-29 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3292 1.3292 1.3171 1.3171 0.0121 0.92%
2025-04-28 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3171 1.3171 1.3301 1.3301 -0.0130 -0.98%
2025-04-25 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3152 1.3152 0.0149 1.13%
2025-04-24 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3152 1.3152 1.3435 1.3435 -0.0283 -2.11%
2025-04-23 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3435 1.3435 1.3404 1.3404 0.0031 0.23%
2025-04-22 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3404 1.3404 1.3579 1.3579 -0.0175 -1.29%
2025-04-21 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3579 1.3579 1.3255 1.3255 0.0324 2.44%
2025-04-18 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3255 1.3255 1.3337 1.3337 -0.0082 -0.61%
2025-04-17 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3246 1.3246 0.0091 0.69%
2025-04-16 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3246 1.3246 1.3369 1.3369 -0.0123 -0.92%
2025-04-15 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3369 1.3369 1.3551 1.3551 -0.0182 -1.34%
2025-04-14 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3551 1.3551 1.3468 1.3468 0.0083 0.62%
2025-04-11 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3468 1.3468 1.3259 1.3259 0.0209 1.58%
2025-04-10 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3259 1.3259 1.3091 1.3091 0.0168 1.28%
2025-04-09 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3091 1.3091 1.2613 1.2613 0.0478 3.79%
2025-04-08 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2613 1.2613 1.2547 1.2547 0.0066 0.53%
2025-04-07 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2547 1.2547 1.4051 1.4051 -0.1504 -10.70%
2025-04-03 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4051 1.4051 1.4131 1.4131 -0.0080 -0.57%
2025-04-02 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4131 1.4131 1.4098 1.4098 0.0033 0.23%
2025-04-01 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4098 1.4098 1.4254 1.4254 -0.0156 -1.09%
2025-03-31 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4254 1.4254 1.4248 1.4248 0.0006 0.04%
2025-03-28 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4248 1.4248 1.4348 1.4348 -0.0100 -0.70%
2025-03-27 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4348 1.4348 1.4378 1.4378 -0.0030 -0.21%
2025-03-26 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4404 1.4404 -0.0026 -0.18%
2025-03-25 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4404 1.4404 1.4624 1.4624 -0.0220 -1.50%
2025-03-24 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4624 1.4624 1.4790 1.4790 -0.0166 -1.12%
2025-03-21 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4790 1.4790 1.5290 1.5290 -0.0500 -3.27%
2025-03-20 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5290 1.5290 1.5436 1.5436 -0.0146 -0.95%
2025-03-19 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5436 1.5436 1.5660 1.5660 -0.0224 -1.43%
2025-03-18 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5660 1.5660 1.5641 1.5641 0.0019 0.12%
2025-03-17 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5641 1.5641 1.5719 1.5719 -0.0078 -0.50%
2025-03-14 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5719 1.5719 1.5508 1.5508 0.0211 1.36%
2025-03-13 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5508 1.5508 1.5898 1.5898 -0.0390 -2.45%
2025-03-12 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5898 1.5898 1.5908 1.5908 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5908 1.5908 1.5986 1.5986 -0.0078 -0.49%
2025-03-10 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5986 1.5986 1.6335 1.6335 -0.0349 -2.14%
2025-03-07 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6335 1.6335 1.6476 1.6476 -0.0141 -0.86%
2025-03-06 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6476 1.6476 1.5626 1.5626 0.0850 5.44%
2025-03-05 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5626 1.5626 1.5462 1.5462 0.0164 1.06%
2025-03-04 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5462 1.5462 1.5078 1.5078 0.0384 2.55%
2025-03-03 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5078 1.5078 1.5106 1.5106 -0.0028 -0.19%
2025-02-28 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5106 1.5106 1.5986 1.5986 -0.0880 -5.50%
2025-02-27 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5986 1.5986 1.6252 1.6252 -0.0266 -1.64%
2025-02-26 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6252 1.6252 1.6122 1.6122 0.0130 0.81%
2025-02-25 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6122 1.6122 1.6369 1.6369 -0.0247 -1.51%
2025-02-24 021602 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6369 1.6369 1.6517 1.6517 -0.0148 -0.90%