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天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金凈值查詢(021596)

今天最新凈值 1.0656 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0656 0.0000 -0.0041%
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2577億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀劍
近一季天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E(021596)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2025-05-20 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2025-05-19 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0648 1.0648 1.0657 1.0657 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-13 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-12 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0652 1.0652 1.0641 1.0641 0.0011 0.10%
2025-05-09 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-05-08 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0640 1.0640 1.0628 1.0628 0.0012 0.11%
2025-05-07 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2025-05-06 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0627 1.0627 1.0615 1.0615 0.0012 0.11%
2025-04-30 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0615 1.0615 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-04-28 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-04-24 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2025-04-22 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0622 1.0622 1.0620 1.0620 0.0002 0.02%
2025-04-21 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2025-04-18 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0618 1.0618 1.0620 1.0620 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2025-04-16 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0618 1.0618 1.0621 1.0621 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2025-04-11 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0620 1.0620 1.0619 1.0619 0.0001 0.01%
2025-04-10 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-04-09 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-08 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0594 1.0594 1.0584 1.0584 0.0010 0.09%
2025-04-07 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0584 1.0584 1.0614 1.0614 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0614 1.0614 1.0604 1.0604 0.0010 0.09%
2025-04-02 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0600 1.0600 0.0005 0.05%
2025-03-31 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0617 1.0617 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2025-03-26 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0615 1.0615 1.0610 1.0610 0.0005 0.05%
2025-03-25 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2025-03-24 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2025-03-21 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0597 1.0597 1.0614 1.0614 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-03-19 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2025-03-18 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2025-03-17 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0602 1.0602 1.0617 1.0617 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-03-13 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0583 1.0583 1.0586 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2025-03-11 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0580 1.0580 1.0609 1.0609 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0610 1.0610 1.0624 1.0624 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2025-03-05 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0617 1.0617 1.0596 1.0596 0.0021 0.20%
2025-03-04 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2025-03-03 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0593 1.0593 1.0579 1.0579 0.0014 0.13%
2025-02-28 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0579 1.0579 1.0608 1.0608 -0.0029 -0.27%
2025-02-27 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0611 1.0611 1.0588 1.0588 0.0023 0.22%
2025-02-25 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0588 1.0588 1.0596 1.0596 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 021596 天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起E 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%