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貝萊德和悅利率債C基金凈值查詢(021582)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9989 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9989
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.00億元
基金公司：貝萊德基金管理
基金經理：王洋劉鑫/LIU XIN

近一周貝萊德和悅利率債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,貝萊德和悅利率債C(021582)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	021582	貝萊德和悅利率債C	0.9987	0.9987	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021582	貝萊德和悅利率債C	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	021582	貝萊德和悅利率債C	0.9992	0.9992	0.9984	0.9984	0.0008	0.08%
2025-05-16	021582	貝萊德和悅利率債C	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	021582	貝萊德和悅利率債C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%

標簽云

貝萊德基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
貝萊德安裕90天持有債券A	1.0142	0.02%
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0082	0.01%
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0060	0.01%
貝萊德安裕90天持有債券C	1.0131	0.01%
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0096	0.00%
貝萊德和悅利率債A	0.9993	0.00%
貝萊德和悅利率債C	0.9987	0.00%
貝萊德浦悅豐利混合A	1.0250	-0.01%
貝萊德浦悅豐利混合C	1.0149	-0.01%
貝萊德滬深300指數(shù)增強A	1.0520	-0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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