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平安元恒90天持有債券C基金凈值查詢(021575)

今天最新凈值 1.0086 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.61億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一年平安元恒90天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元恒90天持有債券C(021575)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-05-19 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2025-05-16 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-05-14 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-05-13 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2025-05-12 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-05-08 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-05-07 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-04-30 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0080 1.0080 -0.0005 -0.05%
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2025-04-24 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
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2025-04-07 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09%
2025-04-03 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08%
2025-04-02 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
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2025-03-21 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-03-20 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
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2025-03-14 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
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2025-03-10 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-07 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0029 1.0029 -0.0007 -0.07%
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2024-12-06 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
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2024-11-27 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-11-19 021575 平安元恒90天持有債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%