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博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C基金凈值查詢(021569)

今天最新凈值 1.0807 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0807
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7690億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C(021569)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-05-22 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-21 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-20 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-05-19 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-05-16 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0804 1.0804 1.0809 1.0809 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0809 1.0809 1.0812 1.0812 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-05-13 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0812 1.0812 1.0807 1.0807 0.0005 0.05%
2025-05-12 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0817 1.0817 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0817 1.0817 1.0812 1.0812 0.0005 0.05%
2025-05-08 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0812 1.0812 1.0804 1.0804 0.0008 0.07%
2025-05-07 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-30 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-04-29 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2025-04-28 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0796 1.0796 1.0791 1.0791 0.0005 0.05%
2025-04-25 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-04-24 021569 博時(shí)裕誠(chéng)純債債券C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%