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博時裕誠純債債券C基金凈值查詢(021569)

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今天最新凈值 1.0807 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0807
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.7690億
最近資產：0.00億元
基金公司：
基金經理：郭思潔

今年以來博時裕誠純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,博時裕誠純債債券C(021569)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
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2025-05-22	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2025-05-21	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2025-05-20	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2025-05-19	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-05-16	021569	博時裕誠純債債券C	1.0804	1.0804	1.0809	1.0809	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	021569	博時裕誠純債債券C	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	021569	博時裕誠純債債券C	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2025-05-13	021569	博時裕誠純債債券C	1.0812	1.0812	1.0807	1.0807	0.0005	0.05%
2025-05-12	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0817	1.0817	-0.0010	-0.09%

2025-05-09	021569	博時裕誠純債債券C	1.0817	1.0817	1.0812	1.0812	0.0005	0.05%
2025-05-08	021569	博時裕誠純債債券C	1.0812	1.0812	1.0804	1.0804	0.0008	0.07%
2025-05-07	021569	博時裕誠純債債券C	1.0804	1.0804	1.0807	1.0807	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2025-04-30	021569	博時裕誠純債債券C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-04-29	021569	博時裕誠純債債券C	1.0804	1.0804	1.0796	1.0796	0.0008	0.07%
2025-04-28	021569	博時裕誠純債債券C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2025-04-25	021569	博時裕誠純債債券C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-04-24	021569	博時裕誠純債債券C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-04-23	021569	博時裕誠純債債券C	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2025-04-21	021569	博時裕誠純債債券C	1.0791	1.0791	1.0796	1.0796	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	021569	博時裕誠純債債券C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2025-04-17	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0796	1.0796	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	021569	博時裕誠純債債券C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%

2025-04-15	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-04-14	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-04-11	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-04-10	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
2025-04-09	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%
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2025-04-07	021569	博時裕誠純債債券C	1.0804	1.0804	1.0785	1.0785	0.0019	0.18%
2025-04-03	021569	博時裕誠純債債券C	1.0785	1.0785	1.0767	1.0767	0.0018	0.17%
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2025-03-26	021569	博時裕誠純債債券C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
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2025-03-21	021569	博時裕誠純債債券C	1.0741	1.0741	1.0743	1.0743	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	021569	博時裕誠純債債券C	1.0743	1.0743	1.0727	1.0727	0.0016	0.15%
2025-03-19	021569	博時裕誠純債債券C	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
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2025-03-17	021569	博時裕誠純債債券C	1.0720	1.0720	1.0741	1.0741	-0.0021	-0.20%
2025-03-14	021569	博時裕誠純債債券C	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2025-03-13	021569	博時裕誠純債債券C	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
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2025-03-10	021569	博時裕誠純債債券C	1.0743	1.0743	1.0749	1.0749	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	021569	博時裕誠純債債券C	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	021569	博時裕誠純債債券C	1.0764	1.0764	1.0775	1.0775	-0.0011	-0.10%
2025-03-05	021569	博時裕誠純債債券C	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2025-03-04	021569	博時裕誠純債債券C	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%
2025-03-03	021569	博時裕誠純債債券C	1.0772	1.0772	1.0762	1.0762	0.0010	0.09%
2025-02-28	021569	博時裕誠純債債券C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%
2025-02-27	021569	博時裕誠純債債券C	1.0756	1.0756	1.0764	1.0764	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	021569	博時裕誠純債債券C	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2025-02-25	021569	博時裕誠純債債券C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%
2025-02-24	021569	博時裕誠純債債券C	1.0756	1.0756	1.0772	1.0772	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	021569	博時裕誠純債債券C	1.0772	1.0772	1.0785	1.0785	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	021569	博時裕誠純債債券C	1.0785	1.0785	1.0796	1.0796	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	021569	博時裕誠純債債券C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2025-02-18	021569	博時裕誠純債債券C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	021569	博時裕誠純債債券C	1.0801	1.0801	1.0812	1.0812	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	021569	博時裕誠純債債券C	1.0812	1.0812	1.0822	1.0822	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	021569	博時裕誠純債債券C	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2025-02-12	021569	博時裕誠純債債券C	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	021569	博時裕誠純債債券C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2025-02-10	021569	博時裕誠純債債券C	1.0825	1.0825	1.0836	1.0836	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	021569	博時裕誠純債債券C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-02-06	021569	博時裕誠純債債券C	1.0836	1.0836	1.0825	1.0825	0.0011	0.10%
2025-02-05	021569	博時裕誠純債債券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2025-01-27	021569	博時裕誠純債債券C	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2025-01-22	021569	博時裕誠純債債券C	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-01-14	021569	博時裕誠純債債券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2025-01-13	021569	博時裕誠純債債券C	1.0822	1.0822	1.0833	1.0833	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	021569	博時裕誠純債債券C	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2025-01-09	021569	博時裕誠純債債券C	1.0833	1.0833	1.0843	1.0843	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	021569	博時裕誠純債債券C	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021569	博時裕誠純債債券C	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	021569	博時裕誠純債債券C	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2025-01-03	021569	博時裕誠純債債券C	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2025-01-02	021569	博時裕誠純債債券C	1.0849	1.0849	1.0830	1.0830	0.0019	0.18%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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