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南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(021565)

今天最新凈值 1.0212 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0212
  • 成立日期：2024-06-13
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8935億
  • 最近資產(chǎn)：30.04億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：董浩
近一季南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(021565)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-05-21 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-05-19 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-05-16 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-05-12 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-05-08 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0206 1.0206 0.0008 0.08%
2025-05-07 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-05-06 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-30 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-04-29 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2025-04-28 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2025-04-25 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-04-21 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-17 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-04-15 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-11 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-04-10 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-09 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-08 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2025-04-03 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0181 1.0181 1.0170 1.0170 0.0011 0.11%
2025-04-02 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-04-01 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-03-28 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-03-27 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-26 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-25 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-24 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-20 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2025-03-19 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-03-18 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-03-17 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-13 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-03-12 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-03-11 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-07 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-03 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0148 1.0148 0.0013 0.13%
2025-02-28 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-02-27 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-02-25 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-02-24 021565 南方中債0-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%