搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C(長盛中證證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(021556)

今天最新凈值 1.0510 -0.0031 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0455 -0.0055 -0.5188%
  • 累計凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4628億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳亙斯
近一月長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C|長盛中證證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C(021556)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0454 1.0454 1.0510 1.0510 -0.0056 -0.53%
2025-05-21 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0510 1.0510 1.0541 1.0541 -0.0031 -0.29%
2025-05-20 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0541 1.0541 1.0533 1.0533 0.0008 0.08%
2025-05-19 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0535 1.0535 1.0641 1.0641 -0.0106 -1.00%
2025-05-15 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0641 1.0641 1.0842 1.0842 -0.0201 -1.85%
2025-05-14 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0493 1.0493 0.0349 3.33%
2025-05-13 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0493 1.0493 1.0562 1.0562 -0.0069 -0.65%
2025-05-12 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0562 1.0562 1.0328 1.0328 0.0234 2.27%
2025-05-09 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0328 1.0328 1.0441 1.0441 -0.0113 -1.08%
2025-05-08 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0441 1.0441 1.0414 1.0414 0.0027 0.26%
2025-05-07 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0414 1.0414 1.0350 1.0350 0.0064 0.62%
2025-05-06 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0350 1.0350 1.0210 1.0210 0.0140 1.37%
2025-04-30 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2025-04-29 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0185 1.0185 1.0212 1.0212 -0.0027 -0.26%
2025-04-28 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0212 1.0212 1.0286 1.0286 -0.0074 -0.72%
2025-04-25 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0286 1.0286 1.0203 1.0203 0.0083 0.81%
2025-04-24 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0203 1.0203 1.0252 1.0252 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%