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路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢(021530)

今天最新凈值 1.0323 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0323
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7858億
  • 最近資產(chǎn)：15.83億
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一年路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,路博邁安航90天持有債券A(021530)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0313 1.0313 0.0020 0.19%
2025-05-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-05-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2025-05-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2025-05-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-04-29 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0321 1.0321 0.0028 0.27%
2025-04-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-04-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%
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2025-04-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-04-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
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2025-04-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-04-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-04-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2025-04-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0349 1.0349 -0.0042 -0.41%
2025-04-03 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0341 1.0341 0.0011 0.11%
2025-04-01 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14%
2025-03-31 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0327 1.0327 1.0345 1.0345 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0345 1.0345 1.0349 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
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2025-03-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
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2025-03-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0377 1.0377 1.0389 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2025-03-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0381 1.0381 1.0371 1.0371 0.0010 0.10%
2025-03-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0343 1.0343 0.0028 0.27%
2025-03-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0352 1.0352 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0352 1.0352 1.0347 1.0347 0.0005 0.05%
2025-03-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0371 1.0371 1.0382 1.0382 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-03-05 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0370 1.0370 1.0359 1.0359 0.0011 0.11%
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2025-02-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0381 1.0381 1.0393 1.0393 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2025-02-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0395 1.0395 1.0387 1.0387 0.0008 0.08%
2025-02-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0387 1.0387 1.0391 1.0391 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
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2025-02-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0404 1.0404 1.0416 1.0416 -0.0012 -0.12%
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2025-01-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
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2025-01-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0388 1.0388 1.0400 1.0400 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-01-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0400 1.0400 1.0407 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-01-03 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0403 1.0403 1.0395 1.0395 0.0008 0.08%
2025-01-02 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0395 1.0395 1.0369 1.0369 0.0026 0.25%
2024-12-31 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0369 1.0369 1.0353 1.0353 0.0016 0.15%
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2024-12-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2024-12-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-12-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2024-12-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2024-12-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0342 1.0342 1.0310 1.0310 0.0032 0.31%
2024-12-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2024-12-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2024-12-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0244 1.0244 0.0050 0.49%
2024-12-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0244 1.0244 1.0222 1.0222 0.0022 0.22%
2024-12-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2024-12-04 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0214 1.0214 1.0190 1.0190 0.0024 0.24%
2024-12-03 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2024-12-02 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0183 1.0183 1.0154 1.0154 0.0029 0.29%
2024-11-29 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0154 1.0154 1.0140 1.0140 0.0014 0.14%
2024-11-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21%
2024-11-27 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-11-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2024-11-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2024-11-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0097 1.0097 1.0091 1.0091 0.0006 0.06%
2024-11-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0091 1.0091 1.0079 1.0079 0.0012 0.12%
2024-11-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2024-11-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0073 1.0073 1.0081 1.0081 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03%
2024-11-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0083 1.0083 1.0071 1.0071 0.0012 0.12%
2024-11-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2024-11-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-11-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-11-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2024-11-04 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2024-11-01 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0044 1.0044 1.0037 1.0037 0.0007 0.07%
2024-10-31 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0043 1.0043 1.0036 1.0036 0.0007 0.07%
2024-10-29 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0037 1.0037 1.0042 1.0042 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-10-18 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-10-17 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-10-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2024-10-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-10-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2024-10-11 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0036 1.0036 1.0022 1.0022 0.0014 0.14%
2024-10-10 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2024-10-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0013 1.0013 1.0024 1.0024 -0.0011 -0.11%
2024-10-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0028 1.0028 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2024-09-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-09-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-09-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2024-09-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2024-09-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2024-08-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-08-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2024-07-26 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-07-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-07-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-07-05 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%