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路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢(021530)

今天最新凈值 1.0323 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0323
  • 成立日期：2024-06-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7858億
  • 最近資產(chǎn)：15.83億
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一月路博邁安航90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,路博邁安航90天持有債券A(021530)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0333 1.0333 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0333 1.0333 1.0313 1.0313 0.0020 0.19%
2025-05-16 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0315 1.0315 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0315 1.0315 1.0325 1.0325 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0325 1.0325 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2025-05-12 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2025-05-09 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-08 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0341 1.0341 0.0018 0.17%
2025-05-07 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-05-06 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03%
2025-04-30 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-04-29 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0349 1.0349 1.0321 1.0321 0.0028 0.27%
2025-04-28 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2025-04-25 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-04-24 021530 路博邁安航90天持有債券A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%