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中信保誠穩(wěn)鴻E基金凈值查詢(021521)

今天最新凈值 5.0806 -0.0005 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：5.3181
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5446億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳嵐 吳秋君
今年以來中信保誠穩(wěn)鴻E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠穩(wěn)鴻E(021521)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0806 5.3181 5.0811 5.3186 -0.0005 -0.01%
2025-05-21 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0811 5.3186 5.0821 5.3196 -0.0010 -0.02%
2025-05-20 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0821 5.3196 5.0834 5.3209 -0.0013 -0.03%
2025-05-19 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0834 5.3209 5.0813 5.3188 0.0021 0.04%
2025-05-16 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0813 5.3188 5.0811 5.3186 0.0002 0.00%
2025-05-15 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0811 5.3186 5.0822 5.3197 -0.0011 -0.02%
2025-05-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0822 5.3197 5.0868 5.3243 -0.0046 -0.09%
2025-05-13 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0868 5.3243 5.0911 5.3286 -0.0043 -0.08%
2025-05-12 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0911 5.3286 5.1004 5.3379 -0.0093 -0.18%
2025-05-09 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.1004 5.3379 5.1006 5.3381 -0.0002 0.00%
2025-05-08 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.1006 5.3381 5.0937 5.3312 0.0069 0.14%
2025-05-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0937 5.3312 5.0986 5.3361 -0.0049 -0.10%
2025-05-06 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0986 5.3361 5.0982 5.3357 0.0004 0.01%
2025-04-30 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0982 5.3357 5.0977 5.3352 0.0005 0.01%
2025-04-29 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0977 5.3352 5.0884 5.3259 0.0093 0.18%
2025-04-28 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0884 5.3259 5.0858 5.3233 0.0026 0.05%
2025-04-25 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0858 5.3233 5.0850 5.3225 0.0008 0.02%
2025-04-24 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0850 5.3225 5.0871 5.3246 -0.0021 -0.04%
2025-04-23 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0871 5.3246 5.0904 5.3279 -0.0033 -0.06%
2025-04-22 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0904 5.3279 5.0885 5.3260 0.0019 0.04%
2025-04-21 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0885 5.3260 5.0910 5.3285 -0.0025 -0.05%
2025-04-18 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0910 5.3285 5.0917 5.3292 -0.0007 -0.01%
2025-04-17 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0917 5.3292 5.0985 5.3360 -0.0068 -0.13%
2025-04-16 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0985 5.3360 5.0986 5.3361 -0.0001 0.00%
2025-04-15 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0986 5.3361 5.0991 5.3366 -0.0005 -0.01%
2025-04-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0991 5.3366 5.0976 5.3351 0.0015 0.03%
2025-04-11 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0976 5.3351 5.0981 5.3356 -0.0005 -0.01%
2025-04-10 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0981 5.3356 5.0992 5.3367 -0.0011 -0.02%
2025-04-09 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0992 5.3367 5.0979 5.3354 0.0013 0.03%
2025-04-08 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0979 5.3354 5.1035 5.3410 -0.0056 -0.11%
2025-04-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.1035 5.3410 5.0878 5.3253 0.0157 0.31%
2025-04-03 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0878 5.3253 5.0738 5.3113 0.0140 0.28%
2025-04-02 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0738 5.3113 5.0671 5.3046 0.0067 0.13%
2025-04-01 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0671 5.3046 5.0658 5.3033 0.0013 0.03%
2025-03-31 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0658 5.3033 5.0665 5.3040 -0.0007 -0.01%
2025-03-28 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0665 5.3040 5.0722 5.3097 -0.0057 -0.11%
2025-03-27 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0722 5.3097 5.0696 5.3071 0.0026 0.05%
2025-03-26 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0696 5.3071 5.0678 5.3053 0.0018 0.04%
2025-03-25 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0678 5.3053 5.0644 5.3019 0.0034 0.07%
2025-03-24 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0644 5.3019 5.0634 5.3009 0.0010 0.02%
2025-03-21 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0634 5.3009 5.0631 5.3006 0.0003 0.01%
2025-03-20 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0631 5.3006 5.0577 5.2952 0.0054 0.11%
2025-03-19 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0577 5.2952 5.0576 5.2951 0.0001 0.00%
2025-03-18 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0576 5.2951 5.0570 5.2945 0.0006 0.01%
2025-03-17 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0570 5.2945 5.0562 5.2937 0.0008 0.02%
2025-03-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0562 5.2937 5.0465 5.2840 0.0097 0.19%
2025-03-13 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0465 5.2840 5.0410 5.2785 0.0055 0.11%
2025-03-12 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0410 5.2785 5.0405 5.2780 0.0005 0.01%
2025-03-11 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0405 5.2780 5.0430 5.2805 -0.0025 -0.05%
2025-03-10 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0430 5.2805 5.0442 5.2817 -0.0012 -0.02%
2025-03-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0442 5.2817 5.0480 5.2855 -0.0038 -0.08%
2025-03-06 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0480 5.2855 5.0493 5.2868 -0.0013 -0.03%
2025-03-05 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0493 5.2868 5.0488 5.2863 0.0005 0.01%
2025-03-04 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0488 5.2863 5.0479 5.2854 0.0009 0.02%
2025-03-03 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0479 5.2854 5.0467 5.2842 0.0012 0.02%
2025-02-28 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0467 5.2842 5.0467 5.2842 0.0000 0.00%
2025-02-27 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0467 5.2842 5.0482 5.2857 -0.0015 -0.03%
2025-02-26 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0482 5.2857 5.0478 5.2853 0.0004 0.01%
2025-02-25 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0478 5.2853 5.0487 5.2862 -0.0009 -0.02%
2025-02-24 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0487 5.2862 5.0526 5.2901 -0.0039 -0.08%
2025-02-21 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0526 5.2901 5.0565 5.2940 -0.0039 -0.08%
2025-02-20 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0565 5.2940 5.0591 5.2966 -0.0026 -0.05%
2025-02-19 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0591 5.2966 5.0581 5.2956 0.0010 0.02%
2025-02-18 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0581 5.2956 5.0608 5.2983 -0.0027 -0.05%
2025-02-17 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0608 5.2983 5.0628 5.3003 -0.0020 -0.04%
2025-02-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0628 5.3003 5.0648 5.3023 -0.0020 -0.04%
2025-02-13 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0648 5.3023 5.0649 5.3024 -0.0001 0.00%
2025-02-12 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0649 5.3024 5.0659 5.3034 -0.0010 -0.02%
2025-02-11 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0659 5.3034 5.0665 5.3040 -0.0006 -0.01%
2025-02-10 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0665 5.3040 5.0670 5.3045 -0.0005 -0.01%
2025-02-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0670 5.3045 5.0655 5.3030 0.0015 0.03%
2025-02-06 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0655 5.3030 5.0632 5.3007 0.0023 0.05%
2025-02-05 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0632 5.3007 5.0610 5.2985 0.0022 0.04%
2025-01-27 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0610 5.2985 5.0592 5.2967 0.0018 0.04%
2025-01-22 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0607 5.2982 5.0598 5.2973 0.0009 0.02%
2025-01-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0607 5.2982 5.0619 5.2994 -0.0012 -0.02%
2025-01-13 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0619 5.2994 5.0636 5.3011 -0.0017 -0.03%
2025-01-10 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0636 5.3011 5.0651 5.3026 -0.0015 -0.03%
2025-01-09 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0651 5.3026 5.0667 5.3042 -0.0016 -0.03%
2025-01-08 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0667 5.3042 5.0672 5.3047 -0.0005 -0.01%
2025-01-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0672 5.3047 5.0675 5.3050 -0.0003 -0.01%
2025-01-06 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0675 5.3050 5.0673 5.3048 0.0002 0.00%
2025-01-03 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0673 5.3048 5.0658 5.3033 0.0015 0.03%
2025-01-02 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0658 5.3033 5.0625 5.3000 0.0033 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%