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中信保誠穩(wěn)鴻E基金凈值查詢(021521)

今天最新凈值 5.0811 -0.0010 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：5.3186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5446億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳嵐 吳秋君
近一月中信保誠穩(wěn)鴻E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠穩(wěn)鴻E(021521)基金累計(jì)收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0806 5.3181 5.0811 5.3186 -0.0005 -0.01%
2025-05-21 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0811 5.3186 5.0821 5.3196 -0.0010 -0.02%
2025-05-20 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0821 5.3196 5.0834 5.3209 -0.0013 -0.03%
2025-05-19 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0834 5.3209 5.0813 5.3188 0.0021 0.04%
2025-05-16 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0813 5.3188 5.0811 5.3186 0.0002 0.00%
2025-05-15 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0811 5.3186 5.0822 5.3197 -0.0011 -0.02%
2025-05-14 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0822 5.3197 5.0868 5.3243 -0.0046 -0.09%
2025-05-13 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0868 5.3243 5.0911 5.3286 -0.0043 -0.08%
2025-05-12 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0911 5.3286 5.1004 5.3379 -0.0093 -0.18%
2025-05-09 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.1004 5.3379 5.1006 5.3381 -0.0002 0.00%
2025-05-08 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.1006 5.3381 5.0937 5.3312 0.0069 0.14%
2025-05-07 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0937 5.3312 5.0986 5.3361 -0.0049 -0.10%
2025-05-06 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0986 5.3361 5.0982 5.3357 0.0004 0.01%
2025-04-30 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0982 5.3357 5.0977 5.3352 0.0005 0.01%
2025-04-29 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0977 5.3352 5.0884 5.3259 0.0093 0.18%
2025-04-28 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0884 5.3259 5.0858 5.3233 0.0026 0.05%
2025-04-25 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0858 5.3233 5.0850 5.3225 0.0008 0.02%
2025-04-24 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0850 5.3225 5.0871 5.3246 -0.0021 -0.04%
2025-04-23 021521 中信保誠穩(wěn)鴻E 5.0871 5.3246 5.0904 5.3279 -0.0033 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%