匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021515)
今天最新凈值
1.0624
0.0057 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0634
0.0010 0.0964%
- 累計凈值：1.0624
- 成立日期：2024-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：溫琪
近一月匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,匯添富紅利智選混合發(fā)起式A(021515)基金累計收益率4.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0071 |
0.69% |
|
|
| 2025-05-08 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
021515 |
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
