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匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021515)

今天最新凈值 1.0624 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：溫琪
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金021515重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 4.39% -1.03% -0.0452%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 4.08% 0.57% 0.0233%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 3.90% 0.80% 0.0312%
601000 唐山港 0.0000 3.69% -0.48% -0.0177%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 3.02% 0.00% 0.0000%
01398 工商銀行 0.0000 2.66% 1.07% 0.0285%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.60% -1.73% -0.0450%
000651 格力電器 0.0000 2.54% -1.10% -0.0279%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.52% -0.58% -0.0146%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 2.15% -1.31% -0.0282%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.55% -0.0956% %
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.50% -0.38%
2025-05-22 0.00% 0.10%
2025-05-21 0.54% 0.27%
2025-05-20 0.79% 0.51%
2025-05-19 0.07% -0.11%
2025-05-16 -0.42% -0.56%
2025-05-15 -0.38% -0.02%
2025-05-14 1.13% 0.95%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金021515實(shí)時(shí)估值圖
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金021515實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%