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匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(021515)

今天最新凈值 1.0624 0.0057 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0634 0.0010 0.0964%
  • 累計凈值：1.0624
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：溫琪
近一周匯添富紅利智選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富紅利智選混合發(fā)起式A(021515)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-05-21 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0567 1.0567 0.0057 0.54%
2025-05-20 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0484 1.0484 0.0083 0.79%
2025-05-19 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07%
2025-05-16 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0521 1.0521 -0.0044 -0.42%