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宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021510)

今天最新凈值 1.1693 -0.0102 -0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1669 -0.0024 -0.2014%
  • 累計(jì)凈值：1.1693
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1016億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：孟杰 崔夢陽
近一周宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(021510)基金累計(jì)收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021510 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1693 1.1693 -0.0053 -0.45%
2025-05-21 021510 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1795 1.1795 -0.0102 -0.86%
2025-05-20 021510 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1795 1.1795 1.1752 1.1752 0.0043 0.37%
2025-05-19 021510 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1752 1.1752 1.1748 1.1748 0.0004 0.03%
2025-05-16 021510 宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1748 1.1748 1.1752 1.1752 -0.0004 -0.03%