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易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(021498)

今天最新凈值 1.0716 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0097億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(021498)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0716 1.0716 0.0058 0.54%
2025-05-19 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2025-05-16 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0717 1.0717 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0717 1.0717 1.0769 1.0769 -0.0052 -0.48%
2025-05-14 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0741 1.0741 0.0028 0.26%
2025-05-13 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0748 1.0748 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0696 1.0696 0.0052 0.49%
2025-05-09 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0719 1.0719 -0.0023 -0.21%
2025-05-08 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0703 1.0703 0.0016 0.15%
2025-05-07 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0630 1.0630 0.0075 0.71%
2025-04-30 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0606 1.0606 0.0024 0.23%
2025-04-29 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08%
2025-04-28 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0597 1.0597 1.0612 1.0612 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0605 1.0605 0.0007 0.07%
2025-04-24 021498 易方達匯悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0618 1.0618 -0.0013 -0.12%