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華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E基金凈值查詢(021459)

今天最新凈值 1.0472 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0472
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5791億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊志遠(yuǎn)
近一周華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E(021459)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021459 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2025-05-20 021459 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E 1.0472 1.0472 1.0459 1.0459 0.0013 0.12%
2025-05-19 021459 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%