易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(021457)
今天最新凈值
1.1753
0.0065 0.5600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2133
- 成立日期：2024-07-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.9642億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：成曦
近一月易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(021457)基金累計(jì)收益率7.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1701 |
1.2081 |
1.1753 |
1.2133 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1753 |
1.2133 |
1.1688 |
1.2068 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1688 |
1.2068 |
1.1620 |
1.2000 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1620 |
1.2000 |
1.1688 |
1.1958 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1688 |
1.1958 |
1.1738 |
1.2008 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1738 |
1.2008 |
1.1796 |
1.2066 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1796 |
1.2066 |
1.1656 |
1.1926 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-05-13 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1656 |
1.1926 |
1.1671 |
1.1941 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1671 |
1.1941 |
1.1491 |
1.1761 |
0.0180 |
1.57% |
| 2025-05-09 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1491 |
1.1761 |
1.1390 |
1.1660 |
0.0101 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1390 |
1.1660 |
1.1376 |
1.1646 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1376 |
1.1646 |
1.1300 |
1.1570 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1300 |
1.1570 |
1.1199 |
1.1469 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1199 |
1.1469 |
1.1157 |
1.1427 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1157 |
1.1427 |
1.1192 |
1.1462 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1192 |
1.1462 |
1.1089 |
1.1359 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-04-25 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1089 |
1.1359 |
1.1094 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1094 |
1.1364 |
1.1118 |
1.1388 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
021457 |
易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.1118 |
1.1388 |
1.1044 |
1.1314 |
0.0074 |
0.67% |
