權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生創(chuàng)新藥ETF | 1.0874 | 0.86% |
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
易方達港股通成長混合A | 0.6776 | 0.82% |
易方達港股通成長混合C | 0.6684 | 0.81% |
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A | 1.0231 | 0.63% |
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C | 1.0173 | 0.63% |
225ETF | 1.4408 | 0.60% |