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富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(021451)

今天最新凈值 0.9960 0.0058 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9866 -0.0094 -0.9472%
  • 累計(jì)凈值：0.9960
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1081億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫笑悅
近一季富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(021451)基金累計(jì)收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9960 0.9960 -0.0111 -1.11%
2025-05-21 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9902 0.9902 0.0058 0.59%
2025-05-20 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9902 0.9902 0.9706 0.9706 0.0196 2.02%
2025-05-19 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9706 0.9706 0.9684 0.9684 0.0022 0.23%
2025-05-16 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9684 0.9684 0.9712 0.9712 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9712 0.9712 0.9740 0.9740 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9676 0.9676 0.0072 0.74%
2025-05-12 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2025-05-09 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9669 0.9669 0.9713 0.9713 -0.0044 -0.45%
2025-05-08 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2025-05-07 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9727 0.9727 0.9815 0.9815 -0.0088 -0.90%
2025-05-06 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9815 0.9815 0.9685 0.9685 0.0130 1.34%
2025-04-30 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9685 0.9685 0.9688 0.9688 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9559 0.9559 0.0129 1.35%
2025-04-28 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9569 0.9569 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9585 0.9585 -0.0016 -0.17%
2025-04-24 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9575 0.9575 0.0010 0.10%
2025-04-23 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9575 0.9575 0.9788 0.9788 -0.0213 -2.18%
2025-04-22 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9702 0.9702 0.0086 0.89%
2025-04-21 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9559 0.9559 0.0143 1.50%
2025-04-18 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9559 0.9559 0.9563 0.9563 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9563 0.9563 0.9606 0.9606 -0.0043 -0.45%
2025-04-16 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9737 0.9737 -0.0131 -1.35%
2025-04-15 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9780 0.9780 -0.0043 -0.44%
2025-04-14 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9780 0.9780 0.9655 0.9655 0.0125 1.29%
2025-04-11 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9655 0.9655 0.9581 0.9581 0.0074 0.77%
2025-04-10 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9332 0.9332 0.0249 2.67%
2025-04-09 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9298 0.9298 0.0034 0.37%
2025-04-08 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9191 0.9191 0.0107 1.16%
2025-04-07 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9191 0.9191 1.0003 1.0003 -0.0812 -8.12%
2025-04-03 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0086 1.0086 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0173 1.0173 -0.0087 -0.86%
2025-04-01 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0173 1.0173 0.9859 0.9859 0.0314 3.18%
2025-03-31 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9859 0.9859 0.9976 0.9976 -0.0117 -1.17%
2025-03-28 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9989 0.9989 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9989 0.9989 0.9783 0.9783 0.0206 2.11%
2025-03-26 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9783 0.9783 0.9756 0.9756 0.0027 0.28%
2025-03-25 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9838 0.9838 -0.0082 -0.83%
2025-03-24 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9838 0.9838 0.9874 0.9874 -0.0036 -0.36%
2025-03-21 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9874 0.9874 1.0103 1.0103 -0.0229 -2.27%
2025-03-20 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0195 1.0195 -0.0092 -0.90%
2025-03-19 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0195 1.0195 1.0155 1.0155 0.0040 0.39%
2025-03-18 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0011 1.0011 0.0144 1.44%
2025-03-17 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9753 0.9753 0.0260 2.67%
2025-03-13 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9848 0.9848 -0.0095 -0.96%
2025-03-12 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9953 0.9953 -0.0105 -1.05%
2025-03-11 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9953 0.9953 0.9980 0.9980 -0.0027 -0.27%
2025-03-10 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9925 0.9925 0.0055 0.55%
2025-03-07 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9925 0.9925 1.0057 1.0057 -0.0132 -1.31%
2025-03-06 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0057 1.0057 0.9868 0.9868 0.0189 1.92%
2025-03-05 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9868 0.9868 0.9907 0.9907 -0.0039 -0.39%
2025-03-04 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9851 0.9851 0.0056 0.57%
2025-03-03 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9851 0.9851 0.9777 0.9777 0.0074 0.76%
2025-02-28 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9954 0.9954 -0.0177 -1.78%
2025-02-27 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 0.9918 0.9918 0.0036 0.36%
2025-02-26 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-02-25 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9912 0.9912 1.0151 1.0151 -0.0239 -2.35%
2025-02-24 021451 富國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0277 1.0277 -0.0126 -1.23%