富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(021451)
今天最新凈值
0.9960
0.0058 0.5900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9866
-0.0094 -0.9472%
- 累計(jì)凈值：0.9960
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1081億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：孫笑悅
近一月富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(021451)基金累計(jì)收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0196 |
2.02% |
| 2025-05-19 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0044 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-08 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0130 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0129 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
021451 |
富國(guó)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0213 |
-2.18% |
