申萬菱信安泰添益純債債券A基金凈值查詢(021441)

今天最新凈值 1.0417 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0417
成立日期：2024-05-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.9871億
最近資產(chǎn)：45.32億
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：葉瑜珍楊翰

近半年申萬菱信安泰添益純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,申萬菱信安泰添益純債債券A(021441)基金累計(jì)收益率2.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-21	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0418	1.0418	1.0422	1.0422	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
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2025-05-15	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0412	1.0412	1.0420	1.0420	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0420	1.0420	1.0424	1.0424	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0424	1.0424	1.0409	1.0409	0.0015	0.14%
2025-05-12	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0409	1.0409	1.0445	1.0445	-0.0036	-0.34%

2025-05-09	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2025-05-08	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0442	1.0442	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%
2025-05-07	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0427	1.0427	1.0437	1.0437	-0.0010	-0.10%
2025-05-06	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2025-04-30	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
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2025-04-28	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%
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2025-04-22	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0411	1.0411	1.0401	1.0401	0.0010	0.10%
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2025-04-14	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
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2025-04-10	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2025-04-09	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-04-08	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0404	1.0404	1.0433	1.0433	-0.0029	-0.28%
2025-04-07	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0433	1.0433	1.0389	1.0389	0.0044	0.42%
2025-04-03	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0389	1.0389	1.0337	1.0337	0.0052	0.50%
2025-04-02	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0337	1.0337	1.0314	1.0314	0.0023	0.22%
2025-04-01	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2025-03-31	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-03-28	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0300	1.0300	1.0304	1.0304	-0.0004	-0.04%
2025-03-27	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0304	1.0304	1.0308	1.0308	-0.0004	-0.04%
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2025-03-24	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2025-03-21	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2025-03-20	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0279	1.0279	1.0246	1.0246	0.0033	0.32%
2025-03-19	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0246	1.0246	1.0238	1.0238	0.0008	0.08%
2025-03-18	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0238	1.0238	1.0235	1.0235	0.0003	0.03%
2025-03-17	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0235	1.0235	1.0277	1.0277	-0.0042	-0.41%
2025-03-14	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0277	1.0277	1.0264	1.0264	0.0013	0.13%
2025-03-13	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0268	1.0268	1.0249	1.0249	0.0019	0.19%
2025-03-11	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0249	1.0249	1.0290	1.0290	-0.0041	-0.40%
2025-03-10	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0290	1.0290	1.0301	1.0301	-0.0011	-0.11%
2025-03-07	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0301	1.0301	1.0336	1.0336	-0.0035	-0.34%
2025-03-06	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%
2025-03-05	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0359	1.0359	1.0355	1.0355	0.0004	0.04%
2025-03-04	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0358	1.0358	1.0341	1.0341	0.0017	0.16%
2025-02-28	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0341	1.0341	1.0325	1.0325	0.0016	0.15%
2025-02-27	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0325	1.0325	1.0345	1.0345	-0.0020	-0.19%
2025-02-26	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2025-02-25	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0344	1.0344	1.0331	1.0331	0.0013	0.13%
2025-02-24	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0331	1.0331	1.0358	1.0358	-0.0027	-0.26%
2025-02-21	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0358	1.0358	1.0378	1.0378	-0.0020	-0.19%
2025-02-20	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0378	1.0378	1.0397	1.0397	-0.0019	-0.18%
2025-02-19	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0397	1.0397	1.0387	1.0387	0.0010	0.10%
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2025-02-14	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0416	1.0416	1.0431	1.0431	-0.0015	-0.14%
2025-02-13	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0431	1.0431	1.0432	1.0432	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0432	1.0432	1.0436	1.0436	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0436	1.0436	1.0432	1.0432	0.0004	0.04%
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2025-02-07	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0446	1.0446	1.0450	1.0450	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0450	1.0450	1.0437	1.0437	0.0013	0.12%
2025-02-05	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0437	1.0437	1.0422	1.0422	0.0015	0.14%
2025-01-27	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0422	1.0422	1.0402	1.0402	0.0020	0.19%
2025-01-22	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0406	1.0406	1.0409	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0410	1.0410	1.0394	1.0394	0.0016	0.15%
2025-01-13	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0394	1.0394	1.0408	1.0408	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2025-01-09	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0405	1.0405	1.0420	1.0420	-0.0015	-0.14%
2025-01-08	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0420	1.0420	1.0421	1.0421	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0421	1.0421	1.0432	1.0432	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2025-01-03	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-01-02	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0424	1.0424	1.0393	1.0393	0.0031	0.30%
2024-12-31	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2024-12-26	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%
2024-12-25	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0366	1.0366	1.0378	1.0378	-0.0012	-0.12%
2024-12-23	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0378	1.0378	1.0375	1.0375	0.0003	0.03%
2024-12-20	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0375	1.0375	1.0354	1.0354	0.0021	0.20%
2024-12-19	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-12-18	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0345	1.0345	1.0359	1.0359	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0364	1.0364	1.0339	1.0339	0.0025	0.24%
2024-12-13	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0339	1.0339	1.0319	1.0319	0.0020	0.19%
2024-12-12	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0319	1.0319	1.0314	1.0314	0.0005	0.05%
2024-12-11	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2024-12-10	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0309	1.0309	1.0264	1.0264	0.0045	0.44%
2024-12-09	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0264	1.0264	1.0239	1.0239	0.0025	0.24%
2024-12-06	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2024-12-05	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2024-12-04	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2024-12-03	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0222	1.0222	1.0193	1.0193	0.0029	0.28%
2024-11-29	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0193	1.0193	1.0180	1.0180	0.0013	0.13%
2024-11-28	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2024-11-27	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0161	1.0161	1.0163	1.0163	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-11-25	021441	申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0160	1.0160	1.0147	1.0147	0.0013	0.13%

標(biāo)簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A	0.4873	1.33%
醫(yī)藥生物L(fēng)OF	0.6412	0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A	1.1010	0.09%
申萬菱信安泰添益純債債券A	1.0419	0.02%
申萬菱信安泰添益純債債券C	1.0370	0.02%
申萬菱信安泰景利純債A	1.0085	0.01%
申萬菱信安泰惠利純債債券A	1.0098	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1236	0.01%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1067	0.01%
申萬菱信集利三個(gè)月定期開放債券	1.0655	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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