申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A基金凈值查詢(021441)
今天最新凈值
1.0417
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0417
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：44.9871億
- 最近資產(chǎn)：45.32億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 楊翰
近一月申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A(021441)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0424 |
1.0424 |
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1.0409 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021441 |
申萬(wàn)菱信安泰添益純債債券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
