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融通通福債券(LOF)D(融通通福債券D)基金凈值查詢(021434)

今天最新凈值 1.2780 -0.0018 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4833
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6465億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時(shí)慕蓉 樊鑫
近一月融通通福債券(LOF)D|融通通福債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通福債券(LOF)D(021434)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2773 1.4826 1.2780 1.4833 -0.0007 -0.05%
2025-05-22 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2780 1.4833 1.2798 1.4851 -0.0018 -0.14%
2025-05-21 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2798 1.4851 1.2794 1.4847 0.0004 0.03%
2025-05-20 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2794 1.4847 1.2784 1.4837 0.0010 0.08%
2025-05-19 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2784 1.4837 1.2778 1.4831 0.0006 0.05%
2025-05-16 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2778 1.4831 1.2781 1.4834 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2781 1.4834 1.2791 1.4844 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2791 1.4844 1.2793 1.4846 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2793 1.4846 1.2787 1.4840 0.0006 0.05%
2025-05-12 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2787 1.4840 1.2786 1.4839 0.0001 0.01%
2025-05-09 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2786 1.4839 1.2790 1.4843 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2790 1.4843 1.2767 1.4820 0.0023 0.18%
2025-05-07 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2767 1.4820 1.2777 1.4830 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2777 1.4830 1.2738 1.4791 0.0039 0.31%
2025-04-30 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2738 1.4791 1.2727 1.4780 0.0011 0.09%
2025-04-29 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2727 1.4780 1.2702 1.4755 0.0025 0.20%
2025-04-28 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2702 1.4755 1.2721 1.4774 -0.0019 -0.15%
2025-04-25 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2721 1.4774 1.2707 1.4760 0.0014 0.11%
2025-04-24 021434 融通通福債券(LOF)D 1.2707 1.4760 1.2726 1.4779 -0.0019 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%