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融通通福債券(LOF)D(融通通福債券D) - 基金主頁(yè)(代碼:021434)

今天最新凈值 1.2780 -0.0018 -0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4833
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6465億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時(shí)慕蓉 樊鑫
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.38% -0.04% 0.37% 0.20% 7.98% - - 7.77%
同類(lèi)排名 125/794 752/841 314/831 606/798 25/734 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0591元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0772元
融通通福債券(LOF)D(021434)基金檔案
基金代碼 021434 基金簡(jiǎn)稱 融通通福債券(LOF)D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 時(shí)慕蓉 樊鑫 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.70億元 最近份額 4.6465億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%