易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金凈值查詢(021424)
今天最新凈值
1.0345
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0366
0.0021 0.1988%
- 累計(jì)凈值：1.0345
- 成立日期：2024-09-03
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.01億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近半年易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C基金凈值查詢
近半年,易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C(021424)基金累計(jì)收益率2.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-03 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-13 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
021424 |
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0006 |
0.06% |
