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易方達悅豐穩(wěn)健債券A基金凈值查詢(021423)

今天最新凈值 1.0365 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0404 0.0033 0.3141%
  • 累計凈值：1.0365
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一季易方達悅豐穩(wěn)健債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達悅豐穩(wěn)健債券A(021423)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-05-20 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0365 1.0365 1.0357 1.0357 0.0008 0.08%
2025-05-19 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2025-05-13 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-05-12 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-05-09 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0342 1.0342 1.0340 1.0340 0.0002 0.02%
2025-05-08 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0340 1.0340 1.0325 1.0325 0.0015 0.15%
2025-05-07 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-05-06 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12%
2025-04-30 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2025-04-29 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-04-28 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-04-24 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-04-22 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-04-21 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-04-18 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2025-04-17 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0292 1.0292 1.0293 1.0293 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2025-04-11 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2025-04-10 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2025-04-09 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2025-04-08 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-07 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0275 1.0275 1.0297 1.0297 -0.0022 -0.21%
2025-04-03 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0297 1.0297 1.0282 1.0282 0.0015 0.15%
2025-04-02 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0282 1.0282 1.0273 1.0273 0.0009 0.09%
2025-04-01 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-03-31 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-28 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2025-03-26 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2025-03-25 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2025-03-24 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0246 1.0246 1.0238 1.0238 0.0008 0.08%
2025-03-21 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0238 1.0238 1.0247 1.0247 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-03-19 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-18 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0236 1.0236 1.0228 1.0228 0.0008 0.08%
2025-03-17 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0235 1.0235 1.0212 1.0212 0.0023 0.23%
2025-03-13 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-03-12 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-03-11 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0209 1.0209 1.0229 1.0229 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0229 1.0229 1.0241 1.0241 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0241 1.0241 1.0259 1.0259 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2025-03-05 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2025-03-04 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2025-03-03 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-02-28 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0239 1.0239 1.0259 1.0259 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0261 1.0261 1.0249 1.0249 0.0012 0.12%
2025-02-25 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0249 1.0249 1.0261 1.0261 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 021423 易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%